Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 16/10/2015
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Balance Presupuestario de Gastos
| Nº | DENIMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OBLIGADO PARCIAL | OBLIGADO ACUMULADO | % OBLIG. A LA FECHA | DEVENGADO PARCIAL | DEVENGADO ACUMULADO | PAGADO PARCIAL | PAGADO ACUMULADO | POR PAGAR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACREEDORES PRESUPU | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 1.324.308.047 | $ 1.215.206.518 | $ 5.904.439.253 | 81,68 | $ 415.218.646 | $ 3.905.350.213 | $ 1.233.000 | $ 3.472.329.728 | $ 2.432.109.525 |
| 2 | C X P GASTOS EN PERS | $ 1.258.216.300 | $ 1.258.216.300 | $ 520.798.341 | $ 82.896.370 | $ 737.417.959 | 58,61 | $ 82.896.370 | $ 737.417.959 | $ 653.548.470 | $ 83.869.489 | |
| 3 | PERSONAL DE PLANTA | $ 677.029.000 | $ 677.029.000 | $ 289.134.703 | $ 47.327.622 | $ 387.894.297 | 57,29 | $ 47.327.622 | $ 387.853.835 | $ 340.425.057 | $ 47.469.240 | |
| 4 | PERSONAL A CONTRATA | $ 132.000.000 | $ 132.000.000 | $ 44.362.102 | $ 11.842.627 | $ 87.637.898 | 66,39 | $ 11.842.627 | $ 87.637.898 | $ 75.778.852 | $ 11.859.046 | |
| 5 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 116.289.300 | $ 116.289.300 | $ 46.086.438 | $ 5.652.276 | $ 70.202.862 | 60,37 | $ 5.652.276 | $ 70.170.024 | $ 63.735.504 | $ 6.467.358 | |
| 6 | OTROS GASTOS EN PER | $ 332.898.000 | $ 332.898.000 | $ 141.215.098 | $ 18.073.845 | $ 191.682.902 | 57,58 | $ 18.073.845 | $ 191.682.902 | $ 173.609.057 | $ 18.073.845 | |
| 7 | C X P BIENES Y SERVICIO | $ 1.428.249.000 | $ 1.658.249.000 | -$ 84.201.989 | $ 951.682.669 | $ 1.742.450.989 | 105,08 | $ 60.989.587 | $ 788.750.601 | $ 1.133.000 | $ 724.943.405 | $ 1.017.507.584 |
| 8 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 44.870.000 | $ 44.870.000 | $ 27.877.768 | $ 3.888.148 | $ 16.992.232 | 37,87 | $ 2.411.948 | $ 14.886.672 | $ 11.274.723 | $ 5.717.509 | |
| 9 | TEXTILES, VESTUARIO | $ 12.970.000 | $ 12.970.000 | $ 11.904.980 | $ 127.590 | $ 1.065.020 | 8,21 | $ 127.590 | $ 969.420 | $ 937.430 | $ 127.590 | |
| 10 | COMBUSTIBLE Y LUBR | $ 82.050.000 | $ 82.050.000 | $ 33.862.767 | $ 48.187.233 | 58,73 | $ 48.187.233 | $ 48.187.233 | ||||
| 11 | MATERIALES DE USO | $ 90.430.000 | $ 90.430.000 | $ 41.995.192 | $ 3.152.328 | $ 48.434.808 | 53,56 | $ 3.240.802 | $ 39.342.190 | $ 35.941.498 | $ 12.493.310 | |
| 12 | SERVICIOS BASICOS | $ 449.549.000 | $ 429.549.000 | $ 285.223.369 | $ 7.689.538 | $ 144.325.631 | 33,60 | $ 5.967.178 | $ 137.769.747 | $ 130.795.629 | $ 13.530.002 | |
| 13 | MANTENIMIENTO Y RE | $ 47.600.000 | $ 47.600.000 | $ 13.624.296 | $ 1.112.100 | $ 33.975.704 | 71,38 | $ 821.344 | $ 11.625.430 | $ 10.862.158 | $ 23.113.546 | |
| 14 | PUBLICIDAD Y DIFUCI | $ 31.600.000 | $ 31.600.000 | $ 10.557.519 | $ 891.666 | $ 21.042.481 | 66,59 | $ 2.332.156 | $ 19.709.149 | $ 16.376.993 | $ 4.665.488 | |
| 15 | SERVICIOS GENERALES | $ 570.530.000 | $ 820.530.000 | -$ 551.692.023 | $ 921.260.163 | $ 1.372.222.023 | 167,24 | $ 41.475.433 | $ 463.529.290 | $ 323.000 | $ 422.189.079 | $ 950.032.944 |
| 16 | ARRIENDO MUNICIPAL | $ 32.050.000 | $ 32.050.000 | $ 15.653.397 | $ 5.372.764 | $ 16.396.603 | 51,16 | $ 374.764 | $ 11.398.603 | $ 11.023.839 | $ 5.372.764 | |
| 17 | SERVICIOS FINANCIER | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 20.803.000 | $ 197.000 | 0,94 | $ 45.000 | $ 197.000 | ||||
| 18 | SERVICIOS TECNICOS | $ 29.500.000 | $ 29.500.000 | -$ 7.933.801 | $ 7.936.466 | $ 37.433.801 | 126,89 | $ 3.986.466 | $ 25.935.467 | $ 810.000 | $ 35.359.001 | $ 2.074.800 |
| 19 | OTROS GASTOS EN BIE | $ 16.100.000 | $ 16.100.000 | $ 13.921.547 | $ 251.906 | $ 2.178.453 | 13,53 | $ 251.906 | $ 2.050.728 | $ 1.798.822 | $ 379.631 | |
| 20 | C X P PRESTACIONES | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 2.193.483 | $ 22.806.517 | 91,23 | $ 22.806.517 | $ 22.806.517 | ||||
| 21 | PRESTACIONES PREVIS | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | 0,00 | |||||||
| 22 | PRESTACIONES SOCIAL | -$ 22.806.517 | $ 30.414.244 | $ 22.806.517 | 0,00 | $ 22.806.517 | $ 22.806.517 | |||||
| 23 | TRANSFERENCIA COR | $ 593.662.000 | $ 613.662.000 | $ 267.465.762 | $ 3.633.040 | $ 346.196.238 | 56,41 | $ 30.376.344 | $ 341.043.178 | $ 100.000 | $ 310.766.833 | $ 35.429.405 |
| 24 | AL SECTOR PRIVADO | $ 236.162.000 | $ 256.162.000 | $ 114.561.165 | $ 26.781.204 | $ 141.600.835 | 55,28 | $ 3.595.140 | $ 134.609.930 | $ 100.000 | $ 132.952.634 | $ 8.648.201 |
| 25 | A OTRAS ENTIDADES P | $ 357.500.000 | $ 357.500.000 | $ 152.904.597 | $ 204.595.403 | 57,23 | $ 26.781.204 | $ 204.595.403 | $ 177.814.199 | $ 26.781.204 | ||
| 26 | C X P INTEGROS AL FIS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0,00 | |||||||
| 27 | IMPUESTOS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0,00 | |||||||
| 28 | C X P OTROS GASTOS | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 | $ 5.270.883 | $ 1.229.117 | 18,91 | $ 1.229.117 | $ 1.229.117 | ||||
| 29 | DEVOLUCIONES | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 2.770.883 | $ 1.229.117 | 30,73 | $ 1.229.117 | $ 1.229.117 | ||||
| 30 | COMPENSACIONES PO | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | 0,00 | |||||||
| 31 | APLICACIÓN FONDOS | 0,00 | ||||||||||
| 32 | C X P ADQUISICION DE | $ 101.000.000 | $ 101.000.000 | -$ 300.772.220 | $ 32.798.954 | $ 401.772.220 | 397,79 | $ 13.626.005 | $ 21.528.921 | $ 10.019.148 | $ 391.753.072 | |
| 33 | TERRENOS | 0,00 | ||||||||||
| 34 | EDIFICIOS | 0,00 | ||||||||||
| 35 | VEHICULOS | $ 35.000.000 | $ 35.000.000 | -$ 353.945.327 | $ 32.098.954 | $ 388.945.327 | 1111,27 | $ 12.846.954 | $ 12.846.954 | $ 388.945.327 | ||
| 36 | MOBILIARIOS Y OTROS | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 9.678.046 | $ 321.954 | 3,22 | $ 79.051 | $ 321.954 | $ 134.903 | $ 187.051 | ||
| 37 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | 0,00 | |||||||
| 38 | EQUIPOS INFORMATIC | $ 27.000.000 | $ 27.000.000 | $ 16.613.600 | $ 700.000 | $ 10.386.400 | 38,47 | $ 700.000 | $ 6.241.474 | $ 7.765.706 | $ 2.620.694 | |
| 39 | PROGRAMAS INFORMA | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 12.881.461 | $ 2.118.539 | 14,12 | $ 2.118.539 | $ 2.118.539 | ||||
| 40 | ADQUISICION DE ACTI | 0,00 | ||||||||||
| 41 | C X P ADQUISICIONES | 0,00 | ||||||||||
| 42 | COMPRA DE TITULOS | 0,00 | ||||||||||
| 43 | C X P INICIATIVAS DE I | $ 1.700.000.000 | $ 1.450.000.000 | -$ 1.184.091.840 | $ 117.414.281 | $ 2.634.091.840 | 181,66 | $ 227.330.340 | $ 1.971.267.180 | $ 1.732.466.813 | $ 901.625.027 | |
| 44 | ESTUDIOS BASICOS | 0,00 | ||||||||||
| 45 | PROYECTOS | $ 1.700.000.000 | $ 1.450.000.000 | -$ 1.184.091.840 | $ 117.414.281 | $ 2.634.091.840 | 181,66 | $ 227.330.340 | $ 1.971.267.180 | $ 1.732.466.813 | $ 901.625.027 | |
| 46 | C X P PRESTAMOS | 0,00 | ||||||||||
| 47 | HIPOTECARIOS | 0,00 | ||||||||||
| 48 | C X P SERVICIO DE LA | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 6.474.373 | $ 18.474.373 | 153,95 | $ 18.474.373 | $ 16.549.425 | $ 1.924.948 | |||
| 49 | INTERESES DEUDA INT | 0,00 | ||||||||||
| 50 | OTROS GASTOS FINAN | 0,00 | ||||||||||
| 51 | DEUDA FLOTANTE | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 6.474.373 | $ 18.474.373 | 153,95 | $ 18.474.373 | $ 16.549.425 | $ 1.924.948 | |||
| 52 | SALDO FINAL DE CAJA | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | 0,00 | |||||||
| 53 | TOTAL | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 1.324.308.047 | $ 1.215.206.518 | $ 5.904.439.253 | 81,68 | $ 415.218.646 | $ 3.905.350.213 | $ 1.233.000 | $ 3.472.329.728 | $ 2.432.109.525 |
