Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 09/09/2015
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Balance Presupuestario de Gastos
| Nº | DENIMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OBLIGADO PARCIAL | OBLIGADO ACUMULADO | % OBLIG. A LA FECHA | DEVENGADO PARCIAL | DEVENGADO ACUMULADO | PAGADO PARCIAL | PAGADO ACUMULADO | POR PAGAR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACREEDORES PRESUPU | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 2.539.514.565 | $ 321.543.860 | $ 4.689.232.735 | 64,87 | $ 358.328.766 | $ 3.490.131.567 | $ 354.167.694 | $ 3.471.096.728 | $ 1.218.136.007 |
| 2 | C X P GASTOS EN PERS | $ 1.258.216.300 | $ 1.258.216.300 | $ 603.694.711 | $ 70.928.434 | $ 654.521.589 | 52,02 | $ 70.928.434 | $ 654.521.589 | $ 70.970.397 | $ 653.548.470 | $ 973.119 |
| 3 | PERSONAL DE PLANTA | $ 677.029.000 | $ 677.029.000 | $ 336.462.325 | $ 35.725.628 | $ 340.566.675 | 50,30 | $ 35.725.628 | $ 340.526.213 | $ 35.584.010 | $ 340.425.057 | $ 141.618 |
| 4 | PERSONAL A CONTRATA | $ 132.000.000 | $ 132.000.000 | $ 56.204.729 | $ 8.060.621 | $ 75.795.271 | 57,42 | $ 8.060.621 | $ 75.795.271 | $ 8.044.202 | $ 75.778.852 | $ 16.419 |
| 5 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 116.289.300 | $ 116.289.300 | $ 51.738.714 | $ 7.969.303 | $ 64.550.586 | 55,51 | $ 7.969.303 | $ 64.517.748 | $ 7.969.303 | $ 63.735.504 | $ 815.082 |
| 6 | OTROS GASTOS EN PER | $ 332.898.000 | $ 332.898.000 | $ 159.288.943 | $ 19.172.882 | $ 173.609.057 | 52,15 | $ 19.172.882 | $ 173.609.057 | $ 19.372.882 | $ 173.609.057 | |
| 7 | C X P BIENES Y SERVICIO | $ 1.428.249.000 | $ 1.658.249.000 | $ 869.480.680 | $ 51.407.648 | $ 790.768.320 | 47,69 | $ 88.764.150 | $ 727.761.014 | $ 86.543.643 | $ 723.810.405 | $ 66.957.916 |
| 8 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 44.870.000 | $ 44.870.000 | $ 31.765.916 | $ 1.370.000 | $ 13.104.084 | 29,20 | $ 2.321.000 | $ 12.474.724 | $ 1.120.999 | $ 11.274.723 | $ 1.829.361 |
| 9 | TEXTILES, VESTUARIO | $ 12.970.000 | $ 12.970.000 | $ 12.032.570 | $ 107.390 | $ 937.430 | 7,23 | $ 107.390 | $ 841.830 | $ 107.390 | $ 937.430 | |
| 10 | COMBUSTIBLE Y LUBR | $ 82.050.000 | $ 82.050.000 | $ 33.862.767 | $ 30.000 | $ 48.187.233 | 58,73 | $ 12.525.600 | $ 48.187.233 | $ 12.525.600 | $ 48.187.233 | |
| 11 | MATERIALES DE USO | $ 90.430.000 | $ 90.430.000 | $ 45.147.520 | $ 4.879.527 | $ 45.282.480 | 50,07 | $ 10.473.716 | $ 36.101.388 | $ 9.917.826 | $ 35.941.498 | $ 9.340.982 |
| 12 | SERVICIOS BASICOS | $ 449.549.000 | $ 429.549.000 | $ 292.912.907 | $ 13.964.298 | $ 136.636.093 | 31,81 | $ 12.296.648 | $ 131.802.569 | $ 11.862.032 | $ 130.795.629 | $ 5.840.464 |
| 13 | MANTENIMIENTO Y RE | $ 47.600.000 | $ 47.600.000 | $ 14.736.396 | $ 5.463.035 | $ 32.863.604 | 69,04 | $ 90.000 | $ 10.804.086 | $ 90.000 | $ 10.862.158 | $ 22.001.446 |
| 14 | PUBLICIDAD Y DIFUCI | $ 31.600.000 | $ 31.600.000 | $ 11.449.185 | $ 2.527.190 | $ 20.150.815 | 63,77 | $ 4.596.703 | $ 17.376.993 | $ 4.596.703 | $ 16.376.993 | $ 3.773.822 |
| 15 | SERVICIOS GENERALES | $ 570.530.000 | $ 820.530.000 | $ 369.568.140 | $ 16.937.497 | $ 450.961.860 | 54,96 | $ 40.224.607 | $ 422.053.857 | $ 40.194.607 | $ 421.866.079 | $ 29.095.781 |
| 16 | ARRIENDO MUNICIPAL | $ 32.050.000 | $ 32.050.000 | $ 21.026.161 | $ 594.594 | $ 11.023.839 | 34,40 | $ 594.594 | $ 11.023.839 | $ 594.594 | $ 11.023.839 | |
| 17 | SERVICIOS FINANCIER | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 20.803.000 | $ 197.000 | 0,94 | $ 45.000 | $ 197.000 | ||||
| 18 | SERVICIOS TECNICOS | $ 29.500.000 | $ 29.500.000 | $ 2.665 | $ 5.051.452 | $ 29.497.335 | 99,99 | $ 5.051.452 | $ 21.949.001 | $ 5.051.452 | $ 34.549.001 | -$ 5.051.666 |
| 19 | OTROS GASTOS EN BIE | $ 16.100.000 | $ 16.100.000 | $ 14.173.453 | $ 482.665 | $ 1.926.547 | 11,97 | $ 482.440 | $ 1.798.822 | $ 482.440 | $ 1.798.822 | $ 127.725 |
| 20 | C X P PRESTACIONES | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 2.193.483 | $ 22.806.517 | 91,23 | $ 22.806.517 | $ 22.806.517 | ||||
| 21 | PRESTACIONES PREVIS | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | 0,00 | |||||||
| 22 | PRESTACIONES SOCIAL | -$ 22.806.517 | $ 22.806.517 | 0,00 | $ 22.806.517 | $ 22.806.517 | ||||||
| 23 | TRANSFERENCIA COR | $ 593.662.000 | $ 613.662.000 | $ 297.880.006 | $ 59.958.247 | $ 315.781.994 | 51,46 | $ 58.446.247 | $ 310.666.834 | $ 58.446.247 | $ 310.666.833 | $ 5.115.161 |
| 24 | AL SECTOR PRIVADO | $ 236.162.000 | $ 256.162.000 | $ 118.194.205 | $ 27.751.204 | $ 137.967.795 | 53,86 | $ 26.239.204 | $ 131.014.790 | $ 26.239.204 | $ 132.852.634 | $ 5.115.161 |
| 25 | A OTRAS ENTIDADES P | $ 357.500.000 | $ 357.500.000 | $ 179.685.801 | $ 32.207.043 | $ 177.814.199 | 49,74 | $ 32.207.043 | $ 177.814.199 | $ 32.207.043 | $ 177.814.199 | |
| 26 | C X P INTEGROS AL FIS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0,00 | |||||||
| 27 | IMPUESTOS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0,00 | |||||||
| 28 | C X P OTROS GASTOS | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 | $ 5.270.883 | $ 1.229.117 | 18,91 | $ 1.229.117 | $ 1.229.117 | ||||
| 29 | DEVOLUCIONES | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 2.770.883 | $ 1.229.117 | 30,73 | $ 1.229.117 | $ 1.229.117 | ||||
| 30 | COMPENSACIONES PO | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | 0,00 | |||||||
| 31 | APLICACIÓN FONDOS | 0,00 | ||||||||||
| 32 | C X P ADQUISICION DE | $ 101.000.000 | $ 101.000.000 | -$ 267.973.266 | $ 1.137.465 | $ 368.973.266 | 365,32 | $ 5.801.488 | $ 7.902.916 | $ 5.085.353 | $ 10.019.148 | $ 358.954.118 |
| 33 | TERRENOS | 0,00 | ||||||||||
| 34 | EDIFICIOS | 0,00 | ||||||||||
| 35 | VEHICULOS | $ 35.000.000 | $ 35.000.000 | -$ 321.846.373 | $ 356.846.373 | 1019,56 | $ 356.846.373 | |||||
| 36 | MOBILIARIOS Y OTROS | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 9.678.046 | $ 79.051 | $ 321.954 | 3,22 | $ 108.000 | $ 242.903 | $ 134.903 | $ 187.051 | |
| 37 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | 0,00 | |||||||
| 38 | EQUIPOS INFORMATIC | $ 27.000.000 | $ 27.000.000 | $ 17.313.600 | $ 700.000 | $ 9.686.400 | 35,88 | $ 5.335.074 | $ 5.541.474 | $ 4.726.939 | $ 7.765.706 | $ 1.920.694 |
| 39 | PROGRAMAS INFORMA | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 12.881.461 | $ 358.414 | $ 2.118.539 | 14,12 | $ 358.414 | $ 2.118.539 | $ 358.414 | $ 2.118.539 | |
| 40 | ADQUISICION DE ACTI | 0,00 | ||||||||||
| 41 | C X P ADQUISICIONES | 0,00 | ||||||||||
| 42 | COMPRA DE TITULOS | 0,00 | ||||||||||
| 43 | C X P INICIATIVAS DE I | $ 1.700.000.000 | $ 1.450.000.000 | -$ 1.066.677.559 | $ 138.112.066 | $ 2.516.677.559 | 173,56 | $ 134.388.447 | $ 1.743.936.840 | $ 132.722.054 | $ 1.732.466.813 | $ 784.210.746 |
| 44 | ESTUDIOS BASICOS | 0,00 | ||||||||||
| 45 | PROYECTOS | $ 1.700.000.000 | $ 1.450.000.000 | -$ 1.066.677.559 | $ 138.112.066 | $ 2.516.677.559 | 173,56 | $ 134.388.447 | $ 1.743.936.840 | $ 132.722.054 | $ 1.732.466.813 | $ 784.210.746 |
| 46 | C X P PRESTAMOS | 0,00 | ||||||||||
| 47 | HIPOTECARIOS | 0,00 | ||||||||||
| 48 | C X P SERVICIO DE LA | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 6.474.373 | $ 18.474.373 | 153,95 | $ 18.474.373 | $ 400.000 | $ 16.549.425 | $ 1.924.948 | ||
| 49 | INTERESES DEUDA INT | 0,00 | ||||||||||
| 50 | OTROS GASTOS FINAN | 0,00 | ||||||||||
| 51 | DEUDA FLOTANTE | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 6.474.373 | $ 18.474.373 | 153,95 | $ 18.474.373 | $ 400.000 | $ 16.549.425 | $ 1.924.948 | ||
| 52 | SALDO FINAL DE CAJA | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | 0,00 | |||||||
| 53 | TOTAL | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 2.539.514.565 | $ 321.543.860 | $ 4.689.232.735 | 64,87 | $ 358.328.766 | $ 3.490.131.567 | $ 354.167.694 | $ 3.471.096.728 | $ 1.218.136.007 |
