Municipalidad de Taltal

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Última actualización: 09/08/2016

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Balance Presupuestario de Gastos


DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUESTARIO OBLIGADO PARCIAL OBLIGADO ACUMULADO % OBLIG. A LA FECHA DEVENGADO PARCIAL DEVENGADO ACUMULADO PAGADO PARCIAL PAGADO ACUMULADO POR PAGAR A LA FECHA
1 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS $ 7.586.978.000 $ 7.586.978.000 $ 2.589.705.800 $ 349.522.081 $ 4.997.272.200 65,87 $ 423.438.099 $ 3.481.870.743 $ 421.399.491 $ 3.387.514.221 $ 1.609.757.979
2 C X P GASTOS EN PERSONAL $ 1.285.588.000 $ 1.285.588.000 $ 615.624.338 $ 107.609.653 $ 669.963.662 52,11 $ 107.609.653 $ 667.800.542 $ 107.626.745 $ 666.958.422 $ 3.005.240
3 PERSONAL DE PLANTA $ 685.850.000 $ 685.850.000 $ 323.581.829 $ 64.906.904 $ 362.268.171 52,82 $ 64.906.904 $ 362.268.171 $ 64.906.904 $ 362.243.143 $ 25.028
4 SUELDOS Y SOBRESUELDOS $ 479.050.000 $ 479.050.000 $ 192.659.684 $ 38.330.321 $ 286.390.316 59,78 $ 38.330.321 $ 286.390.316 $ 38.330.321 $ 286.390.316 $ -
5 APORTE DEL EMPLEADOR $ 15.500.000 $ 15.500.000 $ 10.271.934 $ 882.980 $ 5.228.066 33,73 $ 882.980 $ 5.228.066 $ 882.980 $ 5.228.066 $ -
6 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO $ 99.000.000 $ 99.000.000 $ 51.920.754 $ 23.611.847 $ 47.079.246 47,55 $ 23.611.847 $ 47.079.246 $ 23.611.847 $ 47.079.246 $ -
7 REMUNERACIONES VARIABLES $ 69.000.000 $ 69.000.000 $ 49.694.311 $ 2.081.756 $ 19.305.689 27,98 $ 2.081.756 $ 19.305.689 $ 2.081.756 $ 19.280.661 $ 25.028
8 AGUINALDOS Y BONOS $ 23.300.000 $ 23.300.000 $ 19.035.146 $ - $ 4.264.854 18,30 $ - $ 4.264.854 $ - $ 4.264.854 $ -
9 PERSONAL A CONTRATA $ 135.900.000 $ 135.900.000 $ 50.038.929 $ 12.910.066 $ 85.861.071 63,18 $ 12.910.066 $ 85.861.071 $ 12.910.066 $ 85.861.071 $ -
10 SUELDOS Y SOBRESUELDOS $ 94.700.000 $ 94.700.000 $ 27.727.698 $ 6.987.339 $ 66.972.302 70,72 $ 6.987.339 $ 66.972.302 $ 6.987.339 $ 66.972.302 $ -
11 APORTE DEL EMPLEADOR $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 3.328.954 $ 169.292 $ 1.171.046 26,02 $ 169.292 $ 1.171.046 $ 169.292 $ 1.171.046 $ -
12 ASIGNACION POR DESEMPEÑO $ 11.700.000 $ 11.700.000 $ 1.150.041 $ 5.599.606 $ 10.549.959 90,17 $ 5.599.606 $ 10.549.959 $ 5.599.606 $ 10.549.959 $ -
13 REMUNERACIONES VARIABLES $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 10.483.122 $ 153.829 $ 5.516.878 34,48 $ 153.829 $ 5.516.878 $ 153.829 $ 5.516.878 $ -
14 AGUINALDOS Y BONOS $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 7.349.114 $ - $ 1.650.886 18,34 $ - $ 1.650.886 $ - $ 1.650.886 $ -
15 OTRAS REMUNERACIONES $ 183.120.000 $ 183.120.000 $ 66.217.741 $ 15.409.629 $ 116.902.259 63,84 $ 15.409.629 $ 116.396.231 $ 15.409.629 $ 115.579.139 $ 1.323.120
16 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONA NATURA $ 56.000.000 $ 56.000.000 $ 39.514.561 $ 3.336.638 $ 16.485.439 29,44 $ 3.336.638 $ 16.485.439 $ 3.336.638 $ 16.485.439 $ -
17 HONORARIOS ASIMILADO A GRADO $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 3.803.714 $ 10.476.429 $ 66.196.286 94,57 $ 10.476.429 $ 66.196.286 $ 10.476.429 $ 66.179.194 $ 17.092
18 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO $ 44.120.000 $ 44.120.000 $ 12.723.104 $ 1.596.562 $ 31.396.896 71,16 $ 1.596.562 $ 30.890.868 $ 1.596.562 $ 30.890.868 $ 506.028
19 SUPLENCIA Y REEMPLAZO $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 9.690.249 $ - $ 309.751 3,10 $ - $ 309.751 $ - $ 309.751 $ -
20 ALUMNOS EN PRACTICA $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 486.113 $ - $ 2.513.887 83,80 $ - $ 2.513.887 $ - $ 1.713.887 $ 800.000
21 OTRAS GASTOS EN PERSONAL $ 280.718.000 $ 280.718.000 $ 175.785.839 $ 14.383.054 $ 104.932.161 37,38 $ 14.383.054 $ 103.275.069 $ 14.400.146 $ 103.275.069 $ 1.657.092
22 ASIGNACION DE TRASLADO $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
23 DIETAS A JUNTA, CONSEJOS Y COMISIONES $ 80.000.000 $ 80.000.000 $ 44.382.116 $ 4.375.735 $ 35.617.884 44,52 $ 4.375.735 $ 34.205.768 $ 4.375.735 $ 35.238.792 $ 379.092
24 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS $ 200.718.000 $ 200.718.000 $ 131.403.723 $ 10.007.319 $ 69.314.277 34,53 $ 10.007.319 $ 68.036.277 $ 10.024.411 $ 68.036.277 $ 1.278.000
25 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 1.742.470.000 $ 1.742.470.000 $ 167.569.373 $ 128.074.348 $ 1.574.900.627 90,38 $ 136.655.029 $ 781.904.126 $ 134.578.269 $ 777.901.385 $ 796.999.242
26 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 44.420.000 $ 44.420.000 $ 17.212.552 $ 5.937.268 $ 27.207.448 61,25 $ 2.873.716 $ 19.021.941 $ 2.873.716 $ 20.437.841 $ 6.769.607
27 PARA PERSONAS $ 44.420.000 $ 44.420.000 $ 17.212.552 $ 5.937.268 $ 27.207.448 61,25 $ 2.873.716 $ 20.437.941 $ 2.873.716 $ 20.437.841 $ 6.769.607
28 PARA ANIMALES $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
29 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO $ 12.970.000 $ 12.970.000 $ 9.204.532 $ - $ 3.765.468 29,03 $ 818.958 $ 3.469.568 $ 1.114.857 $ 3.765.467 $ 1
30 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 4.755.720 $ - $ 744.280 13,53 $ - $ 744.280 $ - $ 744.280 $ -
31 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS $ 3.670.000 $ 3.670.000 $ 1.108.642 $ - $ 2.561.358 69,79 $ 818.958 $ 2.561.358 $ 818.958 $ 2.561.358 $ -
32 CALZADOS $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.340.170 $ - $ 459.830 12,10 $ 295.899 $ 459.829 $ 295.899 $ 459.829 $ 1
33 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $ 71.800.000 $ 71.800.000 $ 40.092.634 $ - $ 31.707.366 44,16 $ - $ 11.266.166 $ - $ 21.412.966 $ 10.294.400
34 PARA VEHICULO $ 69.300.000 $ 69.300.000 $ 38.433.134 $ - $ 30.866.866 44,54 $ - $ 20.920.466 $ - $ 20.920.466 $ 9.946.400
35 PARA MAQUINARIAS $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.027.500 $ - $ 472.500 31,50 $ - $ 472.500 $ - $ 472.500 $ -
36 PARA OTROS $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 632.000 $ - $ 368.000 36,80 $ - $ 20.000 $ - $ 20.000 $ 348.000
37 MATERIALES DE USO O CONSUMO $ 89.100.000 $ 89.100.000 $ 33.114.622 $ 5.478.164 $ 55.985.378 62,83 $ 7.248.316 $ 38.986.700 $ 7.351.496 $ 39.089.880 $ 16.895.498
38 MATERIALES DE OFICINA $ 13.900.000 $ 13.900.000 $ 3.026.283 $ 3.092.524 $ 10.873.717 78,23 $ 1.137.007 $ 6.367.306 $ 1.137.007 $ 6.367.306 $ 4.506.411
39 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
40 PRODUCTOS QUIMICOS $ 1.700.000 $ 1.700.000 $ 1.469.350 $ 200.000 $ 230.650 13,57 $ - $ 30.650 $ - $ 30.650 $ 200.000
41 PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 907.070 $ - $ 192.930 17,54 $ - $ 192.930 $ - $ 192.930 $ -
42 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
43 FERTILIZANTE INSECTICIDA FUNGICIDAS Y OTROS $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
44 MATERIALES Y UTILES DE ASEO $ 2.500.000 $ 2.500.000 -$ 88.520 $ - $ 2.588.520 103,54 $ 177.000 $ 1.900.353 $ 177.000 $ 1.900.353 $ 688.167
45 MENAJE PARA OFICINA Y OTROS $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 1.795.570 $ - $ 204.430 10,22 $ - $ - $ - $ - $ 204.430
46 INSUMO REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES $ 7.350.000 $ 7.350.000 $ 5.259.439 $ 300.000 $ 2.090.561 28,44 $ 400.462 $ 1.550.037 $ 400.462 $ 1.550.037 $ 540.524
47 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 1.505.713 $ - $ 2.494.287 62,36 $ 203.500 $ 1.634.350 $ 203.500 $ 1.634.350 $ 859.937
48 REPUESTOS ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 9.881.100 $ - $ 8.118.900 45,11 $ 2.417.880 $ 6.029.614 $ 2.417.880 $ 6.029.614 $ 2.089.286
49 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 1.950.037 $ - $ 549.963 22,00 $ - $ 483.363 $ - $ 483.363 $ 66.600
50 EQUIPOS MENORES $ 1.500.000 $ 1.500.000 -$ 2.886.710 $ - $ 4.386.710 292,45 $ - $ 3.160.461 $ - $ 3.160.461 $ 1.226.249
51 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO $ 800.000 $ 800.000 -$ 587.069 $ - $ 1.387.069 173,38 $ 1.387.069 $ 1.387.069 $ 1.387.069 $ 1.387.069 $ -
52 OTROS $ 32.200.000 $ 32.200.000 $ 9.332.359 $ 1.885.640 $ 22.867.641 71,02 $ 1.628.578 $ 16.353.747 $ 1.628.578 $ 16.353.747 $ 6.513.894
53 SERVICIOS BASICOS $ 327.650.000 $ 327.650.000 $ 214.520.077 $ 17.929.378 $ 113.129.923 34,53 $ 17.929.378 $ 104.802.709 $ 15.852.618 $ 102.506.235 $ 10.623.688
54 ELECTRICIDAD $ 155.450.000 $ 155.450.000 $ 123.465.034 $ 11.993.200 $ 31.984.966 20,58 $ 11.993.200 $ 31.984.966 $ 11.993.200 $ 31.949.466 $ 35.500
55 AGUA $ 102.400.000 $ 102.400.000 $ 50.829.201 $ 248.998 $ 51.570.799 50,36 $ 248.998 $ 43.302.635 $ 248.998 $ 43.118.421 $ 8.452.378
56 GAS $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 940.950 $ - $ 59.050 5,91 $ - $ - $ - $ - $ 59.050
57 CORREO $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 3.184.962 $ 613.750 $ 4.815.038 60,19 $ 613.750 $ 4.815.038 $ 613.750 $ 4.815.038 $ -
58 TELEFONIA FIJA $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 2.884.250 $ 4.635.132 $ 17.115.750 85,58 $ 4.635.132 $ 17.115.750 $ 2.558.372 $ 15.038.990 $ 2.076.760
59 TELEFONIA CELULAR $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 11.469.334 $ 438.298 $ 5.530.666 32,53 $ 438.298 $ 5.530.666 $ 438.298 $ 5.530.666 $ -
60 ACCESO INTERNET $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 8.602.641 $ - $ 397.359 4,42 $ - $ 397.359 $ - $ 397.359 $ -
61 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 8.403.146 $ - $ 1.596.854 15,97 $ - $ 1.596.854 $ - $ 1.596.854 $ -
62 OTROS $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.740.559 $ - $ 59.441 1,24 $ - $ 59.441 $ - $ 59.441 $ -
63 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 49.600.000 $ 49.600.000 $ 7.798.572 $ - $ 41.801.428 84,28 $ 130.900 $ 15.019.016 $ 186.800 $ 15.360.516 $ 26.440.912
64 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES $ 15.000.000 $ 15.000.000 -$ 14.767.452 $ - $ 29.767.452 198,45 $ - $ 8.969.130 $ - $ 8.969.130 $ 20.798.322
65 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS $ 27.000.000 $ 27.000.000 $ 16.781.394 $ - $ 10.218.606 37,85 $ 55.900 $ 5.380.195 $ 55.900 $ 5.380.195 $ 4.838.411
66 MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS $ 500.000 $ 500.000 $ 380.000 $ - $ 120.000 24,00 $ - $ 120.000 $ - $ 120.000 $ -
67 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
68 Mantencion y rep. de maquinas y equipos $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
69 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 1.348.821 $ - $ 651.179 32,56 $ - $ - $ - $ - $ 651.179
70 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
71 OTROS $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 2.455.809 $ - $ 1.044.191 29,83 $ 130.900 $ 891.191 $ 130.900 $ 891.191 $ 153.000
72 PUBLICIDAD Y DIFUCION $ 37.380.000 $ 37.380.000 $ 19.697.232 $ 1.083.333 $ 17.682.768 47,31 $ 2.274.495 $ 12.524.041 $ 2.274.495 $ 13.813.207 $ 3.869.561
73 SERVICIO DE PUBLICIDAD $ 21.220.000 $ 21.220.000 $ 4.983.677 $ 1.083.333 $ 16.236.323 76,51 $ 2.274.495 $ 12.366.762 $ 2.274.495 $ 12.366.762 $ 3.869.561
74 SERVICIOS DE IMPRESION $ 13.660.000 $ 13.660.000 $ 12.213.555 $ - $ 1.446.445 10,59 $ - $ 1.446.445 $ - $ 1.446.445 $ -
75 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
76 OTROS $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
77 SERVICIOS GENERALES $ 949.950.000 $ 949.950.000 -$ 261.432.671 $ 90.608.340 $ 1.211.382.671 127,52 $ 101.281.622 $ 519.758.512 $ 101.281.622 $ 519.241.718 $ 692.140.953
78 SERVICIOS DE ASEO MUNICIPAL $ 583.500.000 $ 583.500.000 -$ 324.934.439 $ 37.493.545 $ 908.434.439 155,69 $ 37.493.545 $ 263.476.503 $ 37.493.545 $ 263.476.503 $ 644.957.936
79 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 135.000.000 $ 135.000.000 $ 57.957.375 $ 1.566.656 $ 77.042.625 57,07 $ 1.566.656 $ 77.042.625 $ 1.566.656 $ 77.042.625 $ -
80 SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
81 SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
82 PASAJES FLETES Y BODEGAJES $ 67.100.000 $ 67.100.000 $ 45.442.301 $ 2.728.695 $ 21.657.699 32,28 $ 3.091.977 $ 18.769.129 $ 3.091.977 $ 18.252.335 $ 3.405.364
83 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
84 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS MUNICIPAL $ 135.650.000 $ 135.650.000 -$ 66.613.204 $ 48.375.000 $ 202.263.204 149,11 $ 58.685.000 $ 158.502.218 $ 58.685.000 $ 158.502.218 $ 43.760.986
85 OTROS $ 16.200.000 $ 16.200.000 $ 14.215.296 $ 444.444 $ 1.984.704 12,25 $ 444.444 $ 1.968.037 $ 444.444 $ 1.968.037 $ 16.667
86 ARRIENDO MUNICIPAL $ 33.500.000 $ 33.500.000 -$ 10.725.491 $ 4.522.200 $ 44.225.491 132,02 $ 833.000 $ 19.933.791 $ 833.000 $ 20.123.918 $ 24.101.573
87 ARRIENDO DE VEHICULOS $ 6.800.000 $ 6.800.000 $ 4.740.000 $ 2.060.000 $ 2.060.000 30,29 $ - $ - $ - $ - $ 2.060.000
88 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 7.800.000 $ 7.800.000 $ 1.638.130 $ - $ 6.161.870 79,00 $ 833.000 $ 4.495.870 $ 833.000 $ 4.495.870 $ 1.666.000
89 OTROS $ 18.900.000 $ 18.900.000 -$ 17.103.621 $ 2.462.200 $ 36.003.621 190,50 $ - $ 16.687.421 $ - $ 15.628.048 $ 20.375.573
90 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS $ 21.000.000 $ 21.000.000 $ 20.784.000 $ - $ 216.000 1,03 $ - $ 216.000 $ - $ 216.000 $ -
91 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRAS Y VENTAS DE TITULOS Y VALORES $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
92 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 17.784.000 $ - $ 216.000 1,20 $ - $ 216.000 $ - $ 216.000 $ -
93 OTROS $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
94 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 88.500.000 $ 88.500.000 $ 67.141.113 $ 2.444.444 $ 21.358.887 24,13 $ 2.444.444 $ 15.105.553 $ 2.444.444 $ 15.835.553 $ 5.523.334
95 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
96 CURSOS DE CAPACITACION $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 33.196.666 $ - $ 6.803.334 17,01 $ - $ 1.280.000 $ - $ 1.280.000 $ 5.523.334
97 SERVICIOS INFORMATICOS $ 47.000.000 $ 47.000.000 $ 32.444.447 $ 2.444.444 $ 14.555.553 30,97 $ 2.444.444 $ 14.555.553 $ 2.444.444 $ 14.555.553 $ -
98 OTROS $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
99 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 16.600.000 $ 16.600.000 $ 10.162.201 $ 71.221 $ 6.437.799 38,78 $ 365.221 $ 6.228.084 $ 365.221 $ 6.098.084 $ 339.715
100 GASTOS MENORES $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.370.000 $ - $ 130.000 2,89 $ - $ 130.000 $ - $ - $ 130.000
101 GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL MUNICIPAL $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 1.696.425 $ - $ 2.303.575 57,59 $ 294.000 $ 2.175.850 $ 294.000 $ 2.175.850 $ 127.725
102 INTERESES MULTAS Y RECARGOS $ 500.000 $ 500.000 -$ 59.357 $ 47.221 $ 559.357 111,87 $ 47.221 $ 559.357 $ 47.221 $ 559.357 $ -
103 DERECHOS Y TAZAS $ 600.000 $ 600.000 -$ 362.651 $ - $ 962.651 160,44 $ - $ 962.651 $ - $ 962.651 $ -
104 CONTRIBUCIONES $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 659.294 $ - $ 340.706 34,07 $ - $ 340.706 $ - $ 340.706 $ -
105 OTROS $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 3.858.490 $ 24.000 $ 2.141.510 35,69 $ 24.000 $ 2.059.520 $ 24.000 $ 2.059.520 $ 81.990
106 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 23.000.000 $ 23.000.000 $ 23.000.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
107 PRESTACIONES PREVISIONALES $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
108 DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
109 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
110 OTRAS INDEMNIZACIONES $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
111 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 606.300.000 $ 606.300.000 $ 299.870.550 $ 37.724.408 $ 306.429.450 50,54 $ 38.852.758 $ 302.031.190 $ 38.852.758 $ 302.031.190 $ 4.398.260
112 AL SECTOR PRIVADO $ 215.800.000 $ 215.800.000 $ 104.886.225 $ 14.883.449 $ 110.913.775 51,40 $ 16.011.799 $ 106.515.515 $ 16.011.799 $ 106.515.515 $ 4.398.260
113 FONDOS DE EMERGENCIAS $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 9.870.500 $ - $ 129.500 1,30 $ - $ - $ - $ - $ 129.500
114 ORGANIZACIONES COMUNITARIA $ 5.400.000 $ 5.400.000 $ 3.000.000 $ - $ 2.400.000 44,44 $ - $ 2.400.000 $ - $ 2.400.000 $ -
115 VOLUNTARIADO $ 29.300.000 $ 29.300.000 $ 9.423.285 $ - $ 19.876.715 67,84 $ - $ 19.876.715 $ - $ 19.876.715 $ -
116 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA NATURAL $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 25.161.240 $ 479.999 $ 14.838.760 37,10 $ 1.911.799 $ 10.873.450 $ 1.911.799 $ 10.873.450 $ 3.965.310
117 PREMIOS Y OTROS $ 101.100.000 $ 101.100.000 $ 78.856.912 $ 14.403.450 $ 22.243.088 22,00 $ 14.100.000 $ 21.939.638 $ 14.100.000 $ 21.939.638 $ 303.450
118 OTRAS TRANFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO $ 30.000.000 $ 30.000.000 -$ 21.425.712 $ - $ 51.425.712 171,42 $ - $ 51.425.712 $ - $ 51.425.712 $ -
119 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $ 390.500.000 $ 390.500.000 $ 194.984.325 $ 22.840.959 $ 195.515.675 50,07 $ 22.840.959 $ 195.515.675 $ 22.840.959 $ 195.515.675 $ -
120 A LOS SERVICIOS DE SALUD $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 2.430.947 $ 96.253 $ 569.053 18,97 $ 96.253 $ 569.053 $ 96.253 $ 569.053 $ -
121 A LAS ASOCIACIONES $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 16.000.000 $ - $ 8.000.000 33,33 $ - $ 8.000.000 $ - $ 8.000.000 $ -
122 AL FCM PERMISO DE CIRCULACION $ 238.500.000 $ 238.500.000 $ 118.187.178 $ 2.744.706 $ 120.312.822 50,45 $ 2.744.706 $ 120.312.822 $ 2.744.706 $ 120.312.822 $ -
123 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 12.366.200 $ - $ 1.633.800 11,67 $ - $ 1.633.800 $ - $ 1.633.800 $ -
124 A OTRAS MUNICIPALIDADES $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
125 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION $ 106.000.000 $ 106.000.000 $ 41.000.000 $ 20.000.000 $ 65.000.000 61,32 $ 20.000.000 $ 65.000.000 $ 20.000.000 $ 65.000.000 $ -
126 C X P INTEGROS AL FISCO $ 4.120.000 $ 4.120.000 $ 4.120.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
127 IMPUESTOS $ 4.120.000 $ 4.120.000 $ 4.120.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
128 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES $ 6.500.000 $ 6.500.000 -$ 205.790 $ - $ 6.705.790 103,17 $ - $ 6.705.790 $ - $ 6.615.880 $ 89.910
129 DEVOLUCIONES $ 4.000.000 $ 4.000.000 -$ 2.705.790 $ - $ 6.705.790 167,64 $ - $ 6.705.790 $ - $ 6.615.880 $ 89.910
130 DEVOLUCIONES $ 4.000.000 $ 4.000.000 -$ 2.705.790 $ - $ 6.705.790 167,64 $ - $ 6.705.790 $ - $ 6.615.880 $ 89.910
131 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
132 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
133 APLICACION FONDOS DE TERCEROS $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
134 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADA $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
135 APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
136 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 94.000.000 $ 94.000.000 $ 59.137.960 $ 1.352.334 $ 34.862.040 37,09 $ 2.764.307 $ 23.364.704 $ 2.764.307 $ 23.361.474 $ 11.500.566
137 TERRENOS $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
138 EDIFICIOS $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
139 VEHICULOS $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
140 MOBILIARIOS Y OTROS $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 1.394.278 $ - $ 6.605.722 82,57 $ - $ 3.447.654 $ - $ 3.444.424 $ 3.161.298
141 MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 9.557.112 $ - $ 3.442.888 26,48 $ - $ 3.282.433 $ - $ 3.282.433 $ 160.455
142 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 6.162.240 $ - $ 837.760 11,97 $ - $ 677.305 $ - $ 677.305 $ 160.455
143 MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
144 OTROS $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 394.872 $ - $ 2.605.128 86,84 $ - $ 2.605.128 $ - $ 2.605.128 $ -
145 EQUIPOS INFORMATICOS $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 4.195.376 $ 150.000 $ 13.804.624 76,69 $ 1.561.973 $ 5.982.283 $ 1.561.973 $ 5.982.283 $ 7.822.341
146 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS $ 10.000.000 $ 10.000.000 -$ 3.719.579 $ 150.000 $ 13.719.579 137,20 $ 1.561.973 $ 5.938.383 $ 1.561.973 $ 5.938.383 $ 7.781.196
147 EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES INFORMATICAS $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 7.914.955 $ - $ 85.045 1,06 $ - $ 43.900 $ - $ 43.900 $ 41.145
148 PROGRAMAS INFORMATICOS $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 18.991.194 $ 1.202.334 $ 11.008.806 36,70 $ 1.202.334 $ 9.552.334 $ 1.202.334 $ 10.652.334 $ 356.472
149 PROGRAMAS COMPUTACIONALES $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 3.991.194 $ 1.202.334 $ 11.008.806 73,39 $ 1.202.334 $ 10.652.334 $ 1.202.334 $ 10.652.334 $ 356.472
150 SISTEMA DE INFORMACION $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
151 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
152 C X P ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
153 COMPRAS DE TITULOS Y VALORES $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
154 DEPOSITOS A PLAZO $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
155 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
156 OTROS $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
157 C X P INICIATIVAS DE INVERSION $ 3.800.000.000 $ 3.800.000.000 $ 1.589.643.753 $ 74.761.338 $ 2.210.356.247 58,17 $ 137.556.352 $ 1.506.010.007 $ 137.577.412 $ 1.477.812.669 $ 732.543.578
158 PROYECTOS $ 3.800.000.000 $ 3.800.000.000 $ 1.589.643.753 $ 74.761.338 $ 2.210.356.247 58,17 $ 137.556.352 $ 1.506.010.007 $ 137.577.412 $ 1.477.812.669 $ 732.543.578
159 CONSULTORIA PROYECTO $ - $ 299.500.000 -$ 153.723.407 $ 28.370.762 $ 453.223.407 151,33 $ 28.370.762 $ 282.201.657 $ 28.370.762 $ 257.190.597 $ 196.032.810
160 OBRAS CIVILES PROYECTO $ 3.800.000.000 $ 2.993.946.129 $ 1.762.597.770 $ 17.418.323 $ 1.231.348.359 41,13 $ 31.616.299 $ 777.684.893 $ 63.102.933 $ 808.911.942 $ 422.436.417
161 EQUIPAMIENTO PROYECTO $ - $ 36.180.306 -$ 39.108.598 $ 12.782.415 $ 75.288.904 208,09 $ - $ 39.599.211 $ 1.030.830 $ 40.991.640 $ 34.297.264
162 EQUIPOS $ - $ 547.500 -$ 401.794 $ - $ 949.294 173,39 $ - $ - $ - $ - $ 949.294
163 OTROS GASTOS $ - $ 469.826.065 $ 20.279.782 $ 16.189.838 $ 449.546.283 95,68 $ 45.051.827 $ 373.645.182 $ 45.072.887 $ 370.718.490 $ 78.827.793
164 C X P PRESTAMOS $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
165 HIPOTECARIOS $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
166 HIPOTECARIOS MUNICIPAL $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
167 C X P SERVICIO DE LA DEUDA $ 25.000.000 $ 25.000.000 -$ 169.054.384 $ - $ 194.054.384 776,22 $ - $ 194.054.384 $ - $ 132.833.201 $ 61.221.183
168 INTERESES DEUDA INTERNA $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
169 EMPRESTITOS $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
170 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
171 EMPRESTITOS $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
172 DEUDA FLOTANTE $ 25.000.000 $ 25.000.000 -$ 169.054.384 $ - $ 194.054.384 776,22 $ - $ 194.054.384 $ - $ 132.833.201 $ 61.221.183
173 Saldo Final de Caja $ - $ - $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
174 TOTAL $ 7.586.978.000 $ 7.586.978.000 $ 2.589.705.800 $ 349.522.081 $ 4.997.272.200 65,87 $ 331.457.693 $ 3.059.115.249 $ 421.399.491 $ 3.387.514.221 $ 1.609.757.979
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