Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 14/08/2015
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Balance Presupuestario de Gastos
| Nº | DENIMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OBLIGADO PARCIAL | OBLIGADO ACUMULADO | % OBLIG. A LA FECHA | DEVENGADO PARCIAL | DEVENGADO ACUMULADO | PAGADO PARCIAL | PAGADO ACUMULADO | POR PAGAR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACREEDORES PRESUPU | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 2.861.058.425 | $ 456.832.025 | $ 4.367.688.875 | 60,42 | $ 725.803.455 | $ 3.131.802.801 | $ 2.393.815.137 | $ 1.973.873.738 | |
| 2 | C X P GASTOS EN PERS | $ 1.258.216.300 | $ 1.258.216.300 | $ 674.623.145 | $ 103.253.186 | $ 583.593.155 | 46,38 | $ 103.334.110 | $ 583.593.155 | $ 479.443.963 | $ 104.149.192 | |
| 3 | PERSONAL DE PLANTA | $ 677.029.000 | $ 677.029.000 | $ 372.187.953 | $ 52.879.638 | $ 304.841.047 | 45,03 | $ 52.879.638 | $ 304.800.585 | $ 251.920.947 | $ 52.920.100 | |
| 4 | PERSONAL A CONTRATA | $ 132.000.000 | $ 132.000.000 | $ 64.265.350 | $ 11.645.253 | $ 67.734.650 | 51,31 | $ 11.645.253 | $ 67.734.650 | $ 56.089.397 | $ 11.645.253 | |
| 5 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 116.289.300 | $ 116.289.300 | $ 59.708.017 | $ 10.348.824 | $ 56.581.283 | 48,66 | $ 10.356.448 | $ 56.548.445 | $ 45.376.915 | $ 11.204.368 | |
| 6 | OTROS GASTOS EN PER | $ 332.898.000 | $ 332.898.000 | $ 178.461.825 | $ 28.379.471 | $ 154.436.175 | 46,39 | $ 28.379.471 | $ 154.436.175 | $ 126.056.704 | $ 28.379.471 | |
| 7 | C X P BIENES Y SERVICIO | $ 1.428.249.000 | $ 1.658.249.000 | $ 918.888.328 | $ 144.211.543 | $ 739.360.672 | 44,59 | $ 119.253.239 | $ 638.996.864 | $ 517.700.041 | $ 221.660.631 | |
| 8 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 44.870.000 | $ 44.870.000 | $ 33.135.916 | $ 5.982.277 | $ 11.734.084 | 26,15 | $ 4.918.857 | $ 10.153.724 | $ 5.234.867 | $ 6.499.217 | |
| 9 | TEXTILES, VESTUARIO | $ 12.970.000 | $ 12.970.000 | $ 12.139.960 | $ 615.450 | $ 830.040 | 6,40 | $ 679.440 | $ 734.440 | $ 150.600 | $ 679.440 | |
| 10 | COMBUSTIBLE Y LUBR | $ 82.050.000 | $ 82.050.000 | $ 33.892.767 | $ 12.637.440 | $ 48.157.233 | 58,69 | $ 141.840 | $ 35.661.533 | $ 35.519.793 | $ 12.637.440 | |
| 11 | MATERIALES DE USO | $ 90.430.000 | $ 90.430.000 | $ 50.027.047 | $ 14.274.896 | $ 40.402.953 | 44,68 | $ 8.446.373 | $ 25.627.672 | $ 17.181.299 | $ 23.221.654 | |
| 12 | SERVICIOS BASICOS | $ 449.549.000 | $ 429.549.000 | $ 306.877.205 | $ 10.217.389 | $ 122.671.795 | 28,56 | $ 10.265.489 | $ 119.505.921 | $ 108.754.626 | $ 13.917.169 | |
| 13 | MANTENIMIENTO Y RE | $ 47.600.000 | $ 47.600.000 | $ 20.199.431 | $ 4.803.091 | $ 27.400.569 | 57,56 | $ 10.714.086 | $ 10.714.086 | $ 16.686.483 | ||
| 14 | PUBLICIDAD Y DIFUCI | $ 31.600.000 | $ 31.600.000 | $ 13.976.375 | $ 3.626.670 | $ 17.623.625 | 55,77 | $ 1.116.666 | $ 12.780.290 | $ 10.263.624 | $ 7.360.001 | |
| 15 | SERVICIOS GENERALES | $ 570.530.000 | $ 820.530.000 | $ 386.505.637 | $ 87.754.414 | $ 434.024.363 | 52,90 | $ 88.778.586 | $ 381.829.250 | $ 292.892.886 | $ 141.131.477 | |
| 16 | ARRIENDO MUNICIPAL | $ 32.050.000 | $ 32.050.000 | $ 21.620.755 | $ 1.671.474 | $ 10.429.245 | 32,54 | $ 1.671.474 | $ 10.429.245 | $ 8.757.771 | $ 1.671.474 | |
| 17 | SERVICIOS FINANCIER | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 20.803.000 | $ 197.000 | 0,94 | $ 45.000 | $ 45.000 | $ 152.000 | |||
| 18 | SERVICIOS TECNICOS | $ 29.500.000 | $ 29.500.000 | $ 5.054.117 | $ 2.566.666 | $ 24.445.883 | 82,87 | -$ 10.033.334 | $ 16.897.549 | $ 26.930.883 | -$ 2.485.000 | |
| 19 | OTROS GASTOS EN BIE | $ 16.100.000 | $ 16.100.000 | $ 14.656.118 | $ 61.776 | $ 1.443.882 | 8,97 | $ 61.776 | $ 1.316.382 | $ 1.254.606 | $ 189.276 | |
| 20 | C X P PRESTACIONES | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 2.193.843 | $ 22.806.517 | 91,23 | $ 22.806.517 | $ 22.806.517 | ||||
| 21 | PRESTACIONES PREVIS | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | 0,00 | |||||||
| 22 | PRESTACIONES SOCIAL | -$ 22.806.517 | $ 22.806.517 | 0,00 | $ 22.806.517 | $ 22.806.517 | ||||||
| 23 | TRANSFERENCIA COR | $ 593.662.000 | $ 613.662.000 | $ 357.838.253 | $ 36.406.655 | $ 255.823.474 | 41,69 | $ 38.442.930 | $ 252.220.587 | $ 213.777.657 | $ 42.046.090 | |
| 24 | AL SECTOR PRIVADO | $ 236.162.000 | $ 256.162.000 | $ 145.945.409 | $ 12.425.091 | $ 110.216.591 | 43,03 | $ 13.362.041 | $ 104.775.586 | $ 92.152.065 | $ 18.064.526 | |
| 25 | A OTRAS ENTIDADES P | $ 357.500.000 | $ 357.500.000 | $ 211.892.844 | $ 23.981.564 | $ 145.607.156 | 40,73 | $ 23.981.564 | $ 145.607.156 | $ 121.625.592 | $ 23.981.564 | |
| 26 | C X P INTEGROS AL FIS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0,00 | |||||||
| 27 | IMPUESTOS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0,00 | |||||||
| 28 | C X P OTROS GASTOS | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 | $ 5.270.883 | $ 86.450 | $ 1.229.117 | 18,91 | $ 86.450 | $ 1.229.117 | $ 1.142.667 | $ 86.450 | |
| 29 | DEVOLUCIONES | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 2.770.883 | $ 86.450 | $ 1.229.117 | 30,73 | $ 86.450 | $ 1.229.117 | $ 1.142.667 | $ 86.450 | |
| 30 | COMPENSACIONES PO | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | 0,00 | |||||||
| 31 | APLICACIÓN FONDOS | 0,00 | ||||||||||
| 32 | C X P ADQUISICION DE | $ 101.000.000 | $ 101.000.000 | -$ 266.835.801 | $ 1.200.000 | $ 367.835.801 | 364,19 | $ 2.101.428 | $ 3.778.804 | $ 364.056.997 | ||
| 33 | TERRENOS | 0,00 | ||||||||||
| 34 | EDIFICIOS | 0,00 | ||||||||||
| 35 | VEHICULOS | $ 35.000.000 | $ 35.000.000 | -$ 321.846.373 | $ 356.846.373 | 1019,56 | $ 356.846.373 | |||||
| 36 | MOBILIARIOS Y OTROS | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 9.757.097 | $ 242.903 | 2,43 | $ 134.903 | $ 134.903 | $ 108.000 | |||
| 37 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | 0,00 | |||||||
| 38 | EQUIPOS INFORMATIC | $ 27.000.000 | $ 27.000.000 | $ 18.013.600 | $ 1.200.000 | $ 8.986.400 | 33,28 | $ 206.400 | $ 1.883.776 | $ 7.102.624 | ||
| 39 | PROGRAMAS INFORMA | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 13.239.875 | $ 1.760.125 | 11,73 | $ 1.760.125 | $ 1.760.125 | ||||
| 40 | ADQUISICION DE ACTI | 0,00 | ||||||||||
| 41 | C X P ADQUISICIONES | 0,00 | ||||||||||
| 42 | COMPRA DE TITULOS | 0,00 | ||||||||||
| 43 | C X P INICIATIVAS DE I | $ 1.700.000.000 | $ 1.450.000.000 | -$ 928.565.493 | $ 171.674.191 | $ 2.378.565.493 | 164,04 | $ 463.531.735 | $ 1.609.548.393 | $ 1.139.513.313 | $ 1.239.052.180 | |
| 44 | ESTUDIOS BASICOS | 0,00 | ||||||||||
| 45 | PROYECTOS | $ 1.700.000.000 | $ 1.450.000.000 | -$ 928.565.493 | $ 171.674.191 | $ 2.378.565.493 | 164,04 | $ 463.531.735 | $ 1.609.548.393 | $ 1.139.513.313 | $ 1.239.052.180 | |
| 46 | C X P PRESTAMOS | 0,00 | ||||||||||
| 47 | HIPOTECARIOS | 0,00 | ||||||||||
| 48 | C X P SERVICIO DE LA | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 6.474.373 | $ 18.474.373 | 153,95 | $ 18.474.373 | $ 15.652.175 | $ 2.822.198 | |||
| 49 | INTERESES DEUDA INT | 0,00 | ||||||||||
| 50 | OTROS GASTOS FINAN | 0,00 | ||||||||||
| 51 | DEUDA FLOTANTE | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 6.474.373 | $ 18.474.373 | 153,95 | $ 18.474.373 | $ 15.652.175 | $ 2.822.198 | |||
| 52 | SALDO FINAL DE CAJA | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | 0,00 | |||||||
| 53 | TOTAL | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 2.861.058.425 | $ 456.832.025 | $ 4.367.688.875 | 60,42 | $ 725.803.455 | $ 3.131.802.801 | $ 2.393.815.137 | $ 1.973.873.738 |
