Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 11/07/2016
Página leída 406 veces
Balance Presupuestario de Gastos
| Nº | DENOMINACION | INICIAL | VIGENTE | PRESUPUES. | PARCIAL | ACUMULADO | A LA FECHA | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 7.586.978.000 | 7.586.978.000 | 2.879.679.448 | 561.400.616 | 4.707.298.552 | 62,04 | 543.539.796 | 3.058.432.644 | 2.422.773.812 | 2.284.524.740 | |
| 2 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 1.285.588.000 | 1.285.588.000 | 662.331.338 | 179.496.672 | 623.256.662 | 48,48 | 118.594.019 | 560.190.889 | 440.754.750 | 182.501.912 | |
| 3 | PERSONAL DE PLANTA | 685.850.000 | 685.850.000 | 341.180.776 | 115.696.855 | 344.669.224 | 50,25 | 68.388.898 | 297.361.267 | 228.947.341 | 115.721.883 | |
| 4 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 479.050.000 | 479.050.000 | 185.011.871 | 110.032.558 | 294.038.129 | 61,38 | 64.054.424 | 248.059.995 | 184.005.571 | 110.032.558 | |
| 5 | APORTE DEL EMPLEADOR | 15.500.000 | 15.500.000 | 10.404.583 | 1.837.921 | 5.095.417 | 32,87 | 1.087.590 | 4.345.086 | 3.257.496 | 1.837.921 | |
| 6 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 99.000.000 | 99.000.000 | 75.532.601 | 23.467.399 | 23,7 | 23.467.399 | 23.467.399 | ||||
| 7 | REMUNERACIONES VARIABLES | 69.000.000 | 69.000.000 | 51.776.067 | 2.667.392 | 17.223.933 | 24,96 | 2.667.392 | 17.223.933 | 14.531.513 | 2.692.420 | |
| 8 | AGUINALDOS Y BONOS | 23.300.000 | 23.300.000 | 18.455.654 | 1.158.984 | 4.844.346 | 20,79 | 579.492 | 4.264.854 | 3.685.362 | 1.158.984 | |
| 9 | PERSONAL A CONTRATA | 135.900.000 | 135.900.000 | 49.354.299 | 30.431.358 | 86.545.701 | 63,68 | 16.836.662 | 72.951.005 | 56.114.343 | 30.431.358 | |
| 10 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 94.700.000 | 94.700.000 | 21.556.824 | 28.823.208 | 73.143.176 | 77,24 | 15.664.995 | 59.984.963 | 44.319.968 | 28.823.208 | |
| 11 | APORTE DEL EMPLEADOR | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.287.121 | 457.263 | 1.212.879 | 26,95 | 246.138 | 1.001.754 | 755.616 | 457.263 | |
| 12 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO | 11.700.000 | 11.700.000 | 6.749.647 | 4.950.353 | 42,31 | 4.950.353 | 4.950.353 | ||||
| 13 | REMUNERACIONES VARIABLES | 16.000.000 | 16.000.000 | 10.636.951 | 700.171 | 5.363.049 | 33,52 | 700.171 | 5.363.049 | 4.662.878 | 700.171 | |
| 14 | AGUINALDOS Y BONOS | 9.000.000 | 9.000.000 | 7.123.756 | 450.716 | 1.876.244 | 20,85 | 225.358 | 1.650.886 | 1.425.528 | 450.716 | |
| 15 | OTRAS REMUNERACIONES | 183.120.000 | 183.120.000 | 81.627.370 | 21.284.546 | 101.492.630 | 55,42 | 21.284.546 | 100.986.602 | 78.902.056 | 22.590.574 | |
| 16 | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONA NATURA | 56.000.000 | 56.000.000 | 42.851.199 | 3.366.019 | 13.148.801 | 23,48 | 3.366.019 | 13.148.801 | 9.782.782 | 3.366.019 | |
| 17 | HONORARIOS ASIMILADO A GRADO | 70.000.000 | 70.000.000 | 14.280.143 | 9.971.631 | 55.719.857 | 79,6 | 9.971.631 | 55.719.857 | 45.748.226 | 9.971.631 | |
| 18 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO | 44.120.000 | 44.120.000 | 14.319.666 | 7.946.896 | 29.800.334 | 67,54 | 7.946.896 | 29.294.306 | 21.347.410 | 8.452.924 | |
| 19 | SUPLENCIA Y REEMPLAZO | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.690.249 | 309.751 | 3,1 | 309.751 | 309.751 | ||||
| 20 | ALUMNOS EN PRACTICA | 3.000.000 | 3.000.000 | 486.113 | 2.513.887 | 83,8 | 2.513.887 | 1.713.887 | 800.000 | |||
| 21 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL | 280.718.000 | 280.718.000 | 190.168.893 | 12.083.913 | 90.549.107 | 32,26 | 12.083.913 | 88.892.015 | 76.791.010 | 13.758.097 | |
| 22 | ASIGNACION DE TRASLADO | 0 | ||||||||||
| 23 | DIETAS A JUNTA, CONSEJOS Y COMISIONES | 80.000.000 | 80.000.000 | 48.757.851 | 5.217.603 | 31.242.149 | 39,05 | 5.217.603 | 29.830.033 | 25.645.454 | 5.596.695 | |
| 24 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 200.718.000 | 200.718.000 | 141.411.042 | 6.866.310 | 59.306.958 | 29,55 | 6.866.310 | 58.028.958 | 51.145.556 | 8.161.402 | |
| 25 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.742.470.000 | 1.742.470.000 | 295.643.721 | 120.106.191 | 1.446.826.279 | 83,03 | 115.248.235 | 645.249.097 | 529.062.375 | 917.763.904 | |
| 26 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 44.420.000 | 44.420.000 | 23.149.820 | 2.181.185 | 21.270.180 | 47,88 | 1.888.100 | 16.148.225 | 14.962.025 | 6.308.155 | |
| 27 | PARA PERSONAS | 44.420.000 | 44.420.000 | 23.149.820 | 2.181.185 | 21.270.180 | 47,88 | 2.602.100 | 17.564.225 | 14.962.025 | 6.308.155 | |
| 28 | PARA ANIMALES | 0 | ||||||||||
| 29 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 12.970.000 | 12.970.000 | 9.204.532 | 1.182.848 | 3.765.468 | 29,03 | 741.610 | 2.650.610 | 1.909.000 | 1.856.468 | |
| 30 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.755.720 | 744.280 | 13,53 | 577.680 | 744.280 | 166.600 | 577.680 | ||
| 31 | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 3.670.000 | 3.670.000 | 1.108.642 | 818.958 | 2.561.358 | 69,79 | 1.742.400 | 1.742.400 | 818.958 | ||
| 32 | CALZADOS | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.340.170 | 363.890 | 459.830 | 12,1 | 163.930 | 163.930 | 459.830 | ||
| 33 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 71.800.000 | 71.800.000 | 40.092.634 | 9.598.400 | 31.707.366 | 44,16 | 11.266.166 | 13.192.966 | 18.514.400 | ||
| 34 | PARA VEHICULO | 69.300.000 | 69.300.000 | 38.433.134 | 9.598.400 | 30.866.866 | 44,54 | 8.220.000 | 20.920.466 | 12.700.466 | 18.166.400 | |
| 35 | PARA MAQUINARIAS | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.027.500 | 472.500 | 31,5 | 472.500 | 472.500 | ||||
| 36 | PARA OTROS | 1.000.000 | 1.000.000 | 632.000 | 368.000 | 36,8 | 20.000 | 20.000 | 348.000 | |||
| 37 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 89.100.000 | 89.100.000 | 38.592.786 | 7.532.453 | 50.507.214 | 56,69 | 9.603.286 | 31.738.384 | 22.063.219 | 28.443.995 | |
| 38 | MATERIALES DE OFICINA | 13.900.000 | 13.900.000 | 6.118.807 | 1.874.935 | 7.781.193 | 55,98 | 1.413.154 | 5.230.299 | 3.817.145 | 3.964.048 | |
| 39 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | |||||||
| 40 | PRODUCTOS QUIMICOS | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.669.350 | 30.650 | 1,8 | 30.650 | 30.650 | ||||
| 41 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.100.000 | 1.100.000 | 907.070 | 192.930 | 17,54 | 192.930 | 192.930 | ||||
| 42 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | |||||||
| 43 | FERTILIZANTE INSECTICIDA FUNGICIDAS Y OTROS | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | |||||||
| 44 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 2.500.000 | 2.500.000 | -88.520 | 167.259 | 2.588.520 | 103,54 | 952.144 | 1.723.353 | 771.209 | 1.817.311 | |
| 45 | MENAJE PARA OFICINA Y OTROS | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.795.570 | 204.430 | 204.430 | 10,22 | 204.430 | ||||
| 46 | INSUMO REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 7.350.000 | 7.350.000 | 5.559.439 | 450.000 | 1.790.561 | 24,36 | 1.149.575 | 1.077.696 | 712.865 | ||
| 47 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.505.713 | 2.494.287 | 62,36 | 1.430.850 | 1.430.850 | 1.063.437 | |||
| 48 | REPUESTOS ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO | 18.000.000 | 18.000.000 | 9.881.100 | 2.019.760 | 8.118.900 | 45,11 | 98.400 | 3.611.734 | 3.513.334 | 4.605.566 | |
| 49 | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.950.037 | 549.963 | 22 | 483.363 | 483.363 | 66.600 | |||
| 50 | EQUIPOS MENORES | 1.500.000 | 1.500.000 | -2.886.710 | 60.000 | 4.386.710 | 292,45 | 3.160.461 | 3.160.461 | 1.226.249 | ||
| 51 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO | 800.000 | 800.000 | -587.069 | 1.387.069 | 1.387.069 | 173,38 | 1.387.069 | ||||
| 52 | OTROS | 32.200.000 | 32.200.000 | 11.217.999 | 1.369.000 | 20.982.001 | 65,16 | 7.139.588 | 14.725.169 | 7.585.581 | 13.396.420 | |
| 53 | SERVICIOS BASICOS | 327.650.000 | 327.650.000 | 232.449.455 | 17.053.025 | 95.200.545 | 29,06 | 16.164.080 | 86.873.331 | 70.489.537 | 24.711.008 | |
| 54 | ELECTRICIDAD | 155.450.000 | 155.450.000 | 135.458.234 | 8.653.448 | 19.991.766 | 12,86 | 8.653.448 | 19.991.766 | 11.302.818 | 8.688.948 | |
| 55 | AGUA | 102.400.000 | 102.400.000 | 51.078.199 | 4.399.337 | 51.321.801 | 50,12 | 3.510.392 | 43.053.637 | 39.359.031 | 11.962.770 | |
| 56 | GAS | 1.000.000 | 1.000.000 | 940.950 | 59.050 | 5,91 | 59.050 | |||||
| 57 | CORREO | 8.000.000 | 8.000.000 | 3.798.712 | 568.643 | 4.201.288 | 52,52 | 568.643 | 4.201.288 | 3.632.645 | 568.643 | |
| 58 | TELEFONIA FIJA | 20.000.000 | 20.000.000 | 7.519.382 | 2.166.633 | 12.480.618 | 62,4 | 2.166.633 | 12.480.618 | 10.313.985 | 2.166.633 | |
| 59 | TELEFONIA CELULAR | 17.000.000 | 17.000.000 | 11.907.632 | 862.053 | 5.092.368 | 29,96 | 862.053 | 5.092.368 | 4.230.315 | 862.053 | |
| 60 | ACCESO INTERNET | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.602.641 | 80.602 | 397.359 | 4,42 | 80.602 | 397.359 | 316.757 | 80.602 | |
| 61 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.403.146 | 322.309 | 1.596.854 | 15,97 | 322.309 | 1.596.854 | 1.274.545 | 322.309 | |
| 62 | OTROS | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.740.559 | 59.441 | 1,24 | 59.441 | 59.441 | ||||
| 63 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 49.600.000 | 49.600.000 | 7.798.572 | 203.900 | 41.801.428 | 84,28 | 3.420.616 | 14.888.116 | 11.753.100 | 30.048.328 | |
| 64 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | 15.000.000 | 15.000.000 | -14.767.452 | 29.767.452 | 198,45 | 8.969.130 | 8.969.130 | 20.798.322 | |||
| 65 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 27.000.000 | 27.000.000 | 16.781.394 | 73.000 | 10.218.606 | 37,85 | 3.420.616 | 5.324.295 | 1.903.679 | 8.314.927 | |
| 66 | MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS | 500.000 | 500.000 | 380.000 | 120.000 | 24 | 120.000 | 120.000 | ||||
| 67 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | |||||||
| 68 | Mantencion y rep. de maquinas y equipos | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | |||||||
| 69 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.348.821 | 651.179 | 32,56 | 651.179 | |||||
| 70 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |||||||
| 71 | OTROS | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.455.809 | 130.900 | 1.044.191 | 29,83 | 760.291 | 760.291 | 283.900 | ||
| 72 | PUBLICIDAD Y DIFUCION | 37.380.000 | 37.380.000 | 20.780.565 | 1.322.632 | 16.599.435 | 44,41 | 773.990 | 10.249.546 | 10.120.139 | 6.479.296 | |
| 73 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 21.220.000 | 21.220.000 | 6.067.010 | 979.912 | 15.152.990 | 71,41 | 1.075.853 | 10.092.267 | 9.016.414 | 6.136.576 | |
| 74 | SERVICIOS DE IMPRESION | 13.660.000 | 13.660.000 | 12.213.555 | 342.720 | 1.446.445 | 10,59 | 342.720 | 1.446.445 | 1.103.725 | 342.720 | |
| 75 | SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | |||||||
| 76 | OTROS | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |||||||
| 77 | SERVICIOS GENERALES | 949.950.000 | 949.950.000 | -170.824.331 | 67.603.587 | 1.120.774.331 | 117,98 | 62.482.809 | 418.476.890 | 355.477.287 | 765.297.044 | |
| 78 | SERVICIOS DE ASEO MUNICIPAL | 583.500.000 | 583.500.000 | -287.440.894 | 870.940.894 | 149,26 | 37.493.545 | 225.982.958 | 188.489.413 | 682.451.481 | ||
| 79 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 135.000.000 | 135.000.000 | 59.524.031 | 20.748.441 | 75.475.969 | 55,91 | 20.748.441 | 75.475.969 | 54.727.528 | 20.748.441 | |
| 80 | SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |||||||
| 81 | SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | |||||||
| 82 | PASAJES FLETES Y BODEGAJES | 67.100.000 | 67.100.000 | 48.170.996 | 1.465.382 | 18.929.004 | 28,21 | 3.209.378 | 15.677.152 | 11.950.980 | 6.978.024 | |
| 83 | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | |||||||
| 84 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS MUNICIPAL | 135.650.000 | 135.650.000 | -18.238.204 | 44.358.319 | 153.888.204 | 113,45 | 99.817.218 | 99.817.218 | 54.070.986 | ||
| 85 | OTROS | 16.200.000 | 16.200.000 | 14.659.740 | 1.031.445 | 1.540.260 | 9,51 | 1.031.445 | 1.523.593 | 492.148 | 1.048.112 | |
| 86 | ARRIENDO MUNICIPAL | 33.500.000 | 33.500.000 | -6.203.291 | 8.464.317 | 39.703.291 | 118,52 | 7.750.317 | 19.100.791 | 12.599.974 | 27.103.317 | |
| 87 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 | 0 | |||||||
| 88 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7.800.000 | 7.800.000 | 1.638.130 | 6.161.870 | 79 | 3.662.870 | 3.662.870 | 2.499.000 | |||
| 89 | OTROS | 18.900.000 | 18.900.000 | -14.641.421 | 8.464.317 | 33.541.421 | 177,47 | 7.750.317 | 16.687.421 | 8.937.104 | 24.604.317 | |
| 90 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 21.000.000 | 21.000.000 | 20.784.000 | 216.000 | 1,03 | 216.000 | 216.000 | ||||
| 91 | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRAS Y VENTAS DE TITULOS Y VALORES | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | |||||||
| 92 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.784.000 | 216.000 | 1,2 | 216.000 | 216.000 | ||||
| 93 | OTROS | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | |||||||
| 94 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 88.500.000 | 88.500.000 | 69.585.557 | 4.529.444 | 18.914.443 | 21,37 | 2.704.444 | 12.661.109 | 10.686.665 | 8.227.778 | |
| 95 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | |||||||
| 96 | CURSOS DE CAPACITACION | 40.000.000 | 40.000.000 | 33.196.666 | 2.085.000 | 6.803.334 | 17,01 | 260.000 | 1.280.000 | 1.020.000 | 5.783.334 | |
| 97 | SERVICIOS INFORMATICOS | 47.000.000 | 47.000.000 | 34.888.891 | 2.444.444 | 12.111.109 | 25,77 | 2.444.444 | 12.111.109 | 9.666.665 | 2.444.444 | |
| 98 | OTROS | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |||||||
| 99 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 16.600.000 | 16.600.000 | 10.233.422 | 434.400 | 6.366.578 | 38,35 | 140.400 | 5.862.863 | 5.592.463 | 774.115 | |
| 100 | GASTOS MENORES | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.370.000 | 130.000 | 2,89 | 130.000 | 130.000 | ||||
| 101 | GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL MUNICIPAL | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.696.425 | 382.900 | 2.303.575 | 57,59 | 88.900 | 1.881.850 | 1.792.950 | 510.625 | |
| 102 | INTERESES MULTAS Y RECARGOS | 500.000 | 500.000 | -12.136 | 512.136 | 102,43 | 512.136 | 512.136 | ||||
| 103 | DERECHOS Y TAZAS | 600.000 | 600.000 | -362.651 | 962.651 | 160,44 | 962.651 | 962.651 | ||||
| 104 | CONTRIBUCIONES | 1.000.000 | 1.000.000 | 659.294 | 340.706 | 34,07 | 340.706 | 340.706 | ||||
| 105 | OTROS | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.882.490 | 51.500 | 2.117.510 | 35,29 | 51.500 | 2.035.520 | 1.984.020 | 133.490 | |
| 106 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 | |||||||
| 107 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | |||||||
| 108 | DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | |||||||
| 109 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | |||||||
| 110 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | |||||||
| 111 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 606.300.000 | 606.300.000 | 337.594.958 | 18.006.860 | 268.705.042 | 44,32 | 21.000.647 | 263.178.432 | 242.177.785 | 26.527.257 | |
| 112 | AL SECTOR PRIVADO | 215.800.000 | 215.800.000 | 119.769.674 | 3.085.390 | 96.030.326 | 44,5 | 6.079.177 | 90.503.716 | 84.424.539 | 11.605.787 | |
| 113 | FONDOS DE EMERGENCIAS | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.870.500 | 129.500 | 1,3 | 129.500 | |||||
| 114 | ORGANIZACIONES COMUNITARIA | 5.400.000 | 5.400.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 44,44 | 2.400.000 | 2.400.000 | ||||
| 115 | VOLUNTARIADO | 29.300.000 | 29.300.000 | 9.423.285 | 19.876.715 | 67,84 | 19.876.715 | 19.876.715 | ||||
| 116 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA NATURAL | 40.000.000 | 40.000.000 | 25.641.239 | 2.831.590 | 14.358.761 | 35,9 | 2.825.387 | 8.961.651 | 6.136.264 | 8.222.497 | |
| 117 | PREMIOS Y OTROS | 101.100.000 | 101.100.000 | 93.260.362 | 253.800 | 7.839.638 | 7,75 | 3.253.790 | 7.839.638 | 4.585.848 | 3.253.790 | |
| 118 | OTRAS TRANFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 30.000.000 | 30.000.000 | -21.425.712 | 51.425.712 | 171,42 | 51.425.712 | 51.425.712 | ||||
| 119 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 390.500.000 | 390.500.000 | 217.825.284 | 14.921.470 | 172.674.716 | 44,22 | 14.921.470 | 172.674.716 | 157.753.246 | 14.921.470 | |
| 120 | A LOS SERVICIOS DE SALUD | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.527.200 | 43.200 | 472.800 | 15,76 | 43.200 | 472.800 | 429.600 | 43.200 | |
| 121 | A LAS ASOCIACIONES | 24.000.000 | 24.000.000 | 16.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 33,33 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
| 122 | AL FCM PERMISO DE CIRCULACION | 238.500.000 | 238.500.000 | 120.931.884 | 6.744.470 | 117.568.116 | 49,29 | 6.744.470 | 117.568.116 | 110.823.646 | 6.744.470 | |
| 123 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 14.000.000 | 14.000.000 | 12.366.200 | 133.800 | 1.633.800 | 11,67 | 133.800 | 1.633.800 | 1.500.000 | 133.800 | |
| 124 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |||||||
| 125 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION | 106.000.000 | 106.000.000 | 61.000.000 | 45.000.000 | 42,45 | 45.000.000 | 45.000.000 | ||||
| 126 | C X P INTEGROS AL FISCO | 4.120.000 | 4.120.000 | 4.120.000 | 0 | |||||||
| 127 | IMPUESTOS | 4.120.000 | 4.120.000 | 4.120.000 | 0 | |||||||
| 128 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 6.500.000 | 6.500.000 | -205.790 | 6.705.790 | 103,17 | 6.705.790 | 6.615.880 | 89.910 | |||
| 129 | DEVOLUCIONES | 4.000.000 | 4.000.000 | -2.705.790 | 6.705.790 | 167,64 | 6.705.790 | 6.615.880 | 89.910 | |||
| 130 | DEVOLUCIONES | 4.000.000 | 4.000.000 | -2.705.790 | 6.705.790 | 167,64 | 6.705.790 | 6.615.880 | 89.910 | |||
| 131 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | |||||||
| 132 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | |||||||
| 133 | APLICACION FONDOS DE TERCEROS | 0 | ||||||||||
| 134 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADA | 0 | ||||||||||
| 135 | APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS | 0 | ||||||||||
| 136 | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 94.000.000 | 94.000.000 | 60.490.294 | 7.098.586 | 33.509.706 | 35,65 | 4.882.012 | 20.600.397 | 14.888.387 | 18.621.319 | |
| 137 | TERRENOS | 0 | ||||||||||
| 138 | EDIFICIOS | 0 | ||||||||||
| 139 | VEHICULOS | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | |||||||
| 140 | MOBILIARIOS Y OTROS | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.394.278 | 487.396 | 6.605.722 | 82,57 | 1.079.760 | 3.447.654 | 1.907.082 | 4.698.640 | |
| 141 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13.000.000 | 13.000.000 | 9.557.112 | 111.190 | 3.442.888 | 26,48 | 111.190 | 3.282.433 | 2.802.057 | 640.831 | |
| 142 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.162.240 | 111.190 | 837.760 | 11,97 | 111.190 | 677.305 | 566.115 | 271.645 | |
| 143 | MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |||||||
| 144 | OTROS | 3.000.000 | 3.000.000 | 394.872 | 2.605.128 | 86,84 | 2.605.128 | 2.235.942 | 369.186 | |||
| 145 | EQUIPOS INFORMATICOS | 18.000.000 | 18.000.000 | 4.345.376 | 6.500.000 | 13.654.624 | 75,86 | 2.591.062 | 4.420.310 | 1.829.248 | 11.825.376 | |
| 146 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 10.000.000 | 10.000.000 | -3.569.579 | 6.500.000 | 13.569.579 | 135,7 | 2.591.062 | 4.376.410 | 1.785.348 | 11.784.231 | |
| 147 | EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES INFORMATICAS | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.914.955 | 85.045 | 1,06 | 43.900 | 43.900 | 41.145 | |||
| 148 | PROGRAMAS INFORMATICOS | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.193.528 | 9.806.472 | 32,69 | 8.350.000 | 8.350.000 | 1.456.472 | |||
| 149 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 15.000.000 | 15.000.000 | 5.193.528 | 9.806.472 | 65,38 | 1.100.000 | 9.450.000 | 8.350.000 | 1.456.472 | ||
| 150 | SISTEMA DE INFORMACION | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | |||||||
| 151 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | ||||||||||
| 152 | C X P ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | ||||||||||
| 153 | COMPRAS DE TITULOS Y VALORES | 0 | ||||||||||
| 154 | DEPOSITOS A PLAZO | 0 | ||||||||||
| 155 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | 0 | ||||||||||
| 156 | OTROS | 0 | ||||||||||
| 157 | C X P INICIATIVAS DE INVERSION | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | 1.665.759.311 | 236.692.307 | 2.134.240.689 | 56,16 | 283.814.883 | 1.368.453.655 | 1.056.441.434 | 1.077.799.255 | |
| 158 | PROYECTOS | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | 1.665.759.311 | 236.692.307 | 2.134.240.689 | 56,16 | 283.814.883 | 1.368.453.655 | 1.056.441.434 | 1.077.799.255 | |
| 159 | CONSULTORIA PROYECTO | 299.500.000 | -125.352.645 | 21.487.652 | 424.852.645 | 141,85 | 25.987.652 | 253.830.895 | 202.832.183 | 222.020.462 | ||
| 160 | OBRAS CIVILES PROYECTO | 3.800.000.000 | 2.993.946.129 | 1.780.016.093 | 113.267.039 | 1.213.930.036 | 40,55 | 221.923.837 | 746.068.594 | -11.303 | 523.873.869 | 690.056.167 |
| 161 | EQUIPAMIENTO PROYECTO | 36.180.306 | -26.326.183 | 4.835.670 | 62.506.489 | 172,76 | 1.846.000 | 39.599.211 | -24.000 | 38.090.810 | 24.415.679 | |
| 162 | EQUIPOS | 547.500 | -401.794 | 949.294 | 173,39 | 949.294 | ||||||
| 163 | OTROS GASTOS | 469.826.065 | 37.823.840 | 97.101.946 | 432.002.225 | 91,95 | 34.057.394 | 328.593.355 | 35.303 | 291.644.572 | 140.357.653 | |
| 164 | C X P PRESTAMOS | 0 | ||||||||||
| 165 | HIPOTECARIOS | 0 | ||||||||||
| 166 | HIPOTECARIOS MUNICIPAL | 0 | ||||||||||
| 167 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 25.000.000 | 25.000.000 | -169.054.384 | 194.054.384 | 776,22 | 194.054.384 | 132.833.201 | 61.221.183 | |||
| 168 | INTERESES DEUDA INTERNA | 0 | ||||||||||
| 169 | EMPRESTITOS | 0 | ||||||||||
| 170 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA | 0 | ||||||||||
| 171 | EMPRESTITOS | 0 | ||||||||||
| 172 | DEUDA FLOTANTE | 25.000.000 | 25.000.000 | -169.054.384 | 194.054.384 | 776,22 | 194.054.384 | 132.833.201 | 61.221.183 | |||
| 173 | Saldo Final de Caja | 0 | ||||||||||
| 174 | 7.586.978.000 | 7.586.978.000 | 2.879.679.448 | 561.400.616 | 4.707.298.552 | 62,04 | 298.233.394 | 2.727.657.556 | 2.422.773.812 | 2.284.524.740 |
