Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 08/04/2016
Página leída 414 veces
Balance Presupuestario de Gastos
| Nº | DENIMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OBLIGADO PARCIAL | OBLIGADO ACUMULADO | % OBLIG. A LA FECHA | DEVENGADO PARCIAL | DEVENGADO ACUMULADO | PAGADO PARCIAL | PAGADO ACUMULADO | POR PAGAR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACREEDORES PRESUPU | $ 7.586.978.000 | $ 7.586.978.000 | $ 4.436.743.812 | $ 475.568.298 | $ 3.150.234.188 | 41,52 | $ 586.323.696 | $ 1.621.088.300 | $ 935.656.962 | $ 2.214.577.226 | |
| 2 | C X P GASTOS EN PERS | $ 1.285.588.000 | $ 1.285.588.000 | $ 1.021.855.632 | $ 106.825.500 | $ 263.732.368 | 20,51 | $ 109.079.167 | $ 261.042.252 | $ 150.897.237 | $ 112.835.131 | |
| 3 | PERSONAL DE PLANTA | $ 685.850.000 | $ 685.850.000 | $ 557.134.899 | $ 50.535.095 | $ 128.715.101 | 18,77 | $ 50.535.095 | $ 128.715.101 | $ 78.004.962 | $ 50.710.139 | |
| 4 | PERSONAL A CONTRATA | $ 135.900.000 | $ 135.900.000 | $ 102.897.258 | $ 14.374.192 | $ 33.022.742 | 24,28 | $ 14.374.192 | $ 33.022.742 | $ 18.611.458 | $ 14.391.284 | |
| 5 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 183.120.000 | $ 183.120.000 | $ 137.139.333 | $ 18.754.713 | $ 45.980.667 | 25,11 | $ 22.041.404 | $ 45.980.667 | $ 23.065.551 | $ 22.915.116 | |
| 6 | OTROS GASTOS EN PER | $ 280.718.000 | $ 280.718.000 | $ 224.684.142 | $ 23.161.500 | $ 56.033.858 | 19,96 | $ 22.128.476 | $ 53.343.742 | $ 31.215.266 | $ 24.818.592 | |
| 7 | C X P BIENES Y SERVICIO | $ 1.742.470.000 | $ 1.742.470.000 | $ 512.882.988 | $ 55.365.280 | $ 1.229.587.012 | 70,57 | $ 134.294.145 | $ 371.326.255 | $ 233.737.121 | $ 995.849.891 | |
| 8 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 44.420.000 | $ 44.420.000 | $ 28.088.405 | $ 2.183.398 | $ 16.331.595 | 36,77 | $ 2.388.108 | $ 13.768.825 | $ 11.380.717 | $ 4.950.878 | |
| 9 | TEXTILES, VESTUARIO | $ 12.970.000 | $ 12.970.000 | $ 11.061.000 | $ 1.909.000 | 14,72 | $ 1.909.000 | $ 1.909.000 | ||||
| 10 | COMBUSTIBLE Y LUBR | $ 71.800.000 | $ 71.800.000 | $ 59.837.834 | $ 5.000 | $ 11.962.166 | 16,66 | $ 5.000 | $ 11.266.166 | $ 11.261.166 | $ 701.000 | |
| 11 | MATERIALES DE USO | $ 89.100.000 | $ 89.100.000 | $ 60.426.504 | $ 6.689.770 | $ 28.673.496 | 32,18 | $ 5.128.746 | $ 12.784.284 | $ 5.285.058 | $ 23.388.438 | |
| 12 | SERVICIOS BASICOS | $ 327.650.000 | $ 327.650.000 | $ 277.149.653 | $ 20.232.115 | $ 50.500.347 | 15,41 | $ 20.232.115 | $ 43.944.463 | $ 23.277.337 | $ 27.223.010 | |
| 13 | MANTENIMIENTO Y RE | $ 49.600.000 | $ 49.600.000 | $ 10.355.030 | $ 3.509.337 | $ 39.244.970 | 79,12 | $ 203.721 | $ 9.889.221 | $ 9.685.500 | $ 29.559.470 | |
| 14 | PUBLICIDAD Y DIFUCI | $ 37.380.000 | $ 37.380.000 | $ 24.412.663 | $ 3.832.666 | $ 12.967.337 | 34,69 | $ 4.477.249 | $ 6.521.507 | $ 2.044.258 | $ 10.923.079 | |
| 15 | SERVICIOS GENERALES | $ 949.950.000 | $ 949.950.000 | -$ 81.424.400 | $ 15.989.149 | $ 1.031.374.400 | 108,57 | $ 101.250.941 | $ 260.769.217 | $ 159.073.778 | $ 872.300.622 | |
| 16 | ARRIENDO MUNICIPAL | $ 33.500.000 | $ 33.500.000 | $ 8.867.113 | $ 24.632.887 | 73,53 | $ 94.000 | $ 4.884.387 | $ 4.790.387 | $ 19.842.500 | ||
| 17 | SERVICIOS FINANCIER | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | 0,00 | |||||||
| 18 | SERVICIOS TECNICOS | $ 88.500.000 | $ 88.500.000 | $ 81.448.333 | $ 730.000 | $ 7.051.667 | 7,97 | $ 2.623.333 | $ 2.623.333 | $ 4.428.334 | ||
| 19 | OTROS GASTOS EN BIE | $ 16.600.000 | $ 16.600.000 | $ 11.660.853 | $ 2.193.845 | $ 4.939.147 | 29,75 | $ 559.265 | $ 2.965.852 | $ 2.406.587 | $ 2.532.560 | |
| 20 | C X P PRESTACIONES | $ 23.000.000 | $ 23.000.000 | $ 23.000.000 | 0,00 | |||||||
| 21 | PRESTACIONES PREVIS | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 | 0,00 | |||||||
| 22 | PRESTACIONES SOCIAL | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | 0,00 | |||||||
| 23 | TRANSFERENCIA COR | $ 606.300.000 | $ 606.300.000 | $ 553.123.901 | $ 12.088.476 | $ 53.176.099 | 8,77 | $ 12.085.144 | $ 49.193.992 | $ 24.570.559 | $ 28.605.540 | |
| 24 | AL SECTOR PRIVADO | $ 215.800.000 | $ 215.800.000 | $ 202.085.141 | $ 3.088.476 | $ 13.714.859 | 6,36 | $ 3.085.144 | $ 9.732.752 | $ 6.647.608 | $ 7.067.251 | |
| 25 | A OTRAS ENTIDADES P | $ 390.500.000 | $ 390.500.000 | $ 351.038.760 | $ 9.000.000 | $ 39.461.240 | 10,00 | $ 9.000.000 | $ 39.461.240 | $ 17.922.951 | $ 21.538.289 | |
| 26 | C X P INTEGROS AL FIS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0,00 | |||||||
| 27 | IMPUESTOS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0,00 | |||||||
| 28 | C X P OTROS GASTOS | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 | $ 6.365.314 | $ 134.686 | 2,07 | $ 134.686 | $ 44.776 | $ 89.910 | |||
| 29 | DEVOLUCIONES | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 3.865.314 | $ 134.686 | 3,37 | $ 134.686 | $ 44.776 | $ 89.910 | |||
| 30 | COMPENSACIONES PO | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | 0,00 | |||||||
| 31 | APLICACIÓN FONDOS | 0,00 | ||||||||||
| 32 | C X P ADQUISICION DE | $ 94.000.000 | $ 94.000.000 | $ 74.590.711 | $ 43.900 | $ 19.409.289 | 20,65 | $ 10.388.701 | $ 13.861.855 | $ 3.473.154 | $ 15.936.135 | |
| 33 | TERRENOS | 0,00 | ||||||||||
| 34 | EDIFICIOS | 0,00 | ||||||||||
| 35 | VEHICULOS | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | 0,00 | |||||||
| 36 | MOBILIARIOS Y OTROS | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 | $ 4.904.399 | $ 3.095.601 | 38,70 | $ 236.752 | $ 880.550 | $ 643.798 | $ 2.451.803 | ||
| 37 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | $ 13.000.000 | $ 13.000.000 | $ 10.117.468 | $ 2.882.532 | 22,17 | $ 428.962 | $ 2.802.057 | $ 2.373.095 | $ 509.437 | ||
| 38 | EQUIPOS INFORMATIC | $ 18.000.000 | $ 18.000.000 | $ 14.375.316 | $ 43.900 | $ 3.624.684 | 20,14 | $ 1.372.987 | $ 1.829.248 | $ 456.261 | $ 3.168.423 | |
| 39 | PROGRAMAS INFORMA | $ 30.000.000 | $ 30.000.000 | $ 20.193.528 | $ 9.806.472 | 32,69 | $ 8.350.000 | $ 8.350.000 | $ 9.806.472 | |||
| 40 | ADQUISICION DE ACTI | 0,00 | ||||||||||
| 41 | C X P ADQUISICIONES | 0,00 | ||||||||||
| 42 | COMPRA DE TITULOS | 0,00 | ||||||||||
| 43 | C X P INICIATIVAS DE I | $ 3.800.000.000 | $ 3.800.000.000 | $ 2.409.859.650 | $ 301.245.142 | $ 1.390.140.350 | 36,58 | $ 320.476.539 | $ 731.474.876 | $ 404.821.422 | $ 985.318.928 | |
| 44 | PROYECTOS | $ 3.800.000.000 | $ 3.800.000.000 | $ 2.409.859.650 | $ 301.245.142 | $ 1.390.140.350 | 36,58 | $ 320.476.539 | $ 731.474.876 | $ 404.821.422 | $ 985.318.928 | |
| 45 | C X P PRESTAMOS | 0,00 | ||||||||||
| 46 | HIPOTECARIOS | 0,00 | ||||||||||
| 47 | C X P SERVICIO DE LA | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | -$ 169.054.384 | $ 194.054.384 | 776,22 | $ 194.054.384 | $ 118.112.693 | $ 75.941.691 | |||
| 48 | INTERESES DEUDA INT | 0,00 | ||||||||||
| 49 | OTROS GASTOS FINAN | 0,00 | ||||||||||
| 50 | DEUDA FLOTANTE | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | -$ 169.054.384 | $ 194.054.384 | 776,22 | $ 194.054.384 | $ 118.112.693 | $ 75.941.691 | |||
| 51 | SALDO FINAL DE CAJA | 0,00 | ||||||||||
| 52 | TOTAL | $ 7.586.978.772 | $ 7.586.978.772 | $ 4.436.743.812 | $ 475.568.298 | $ 3.150.234.188 | 41,52 | $ 344.104.184 | $ 1.378.868.788 | $ 935.656.962 | $ 2.214.577.226 |
