Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 16/04/2015
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Balance Presupuestario de Gastos
| Nº | CUENTAS DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OBLIGADO PARCIAL | OBLIGADO ACUMULADO | % OBLIG. A LA FECHA | DEVENGADO PARCIAL | DEVENGADO ACUMULADO | PAGADO PARCIAL | PAGADO ACUMULADO | POR PAGAR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACREEDORES PRESUPU | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747 | $ 5.308.464.315 | $ 590.678.655 | $ 1.920.282.985 | 26,56 | $ 426.577.061 | $ 967.228.465 | $ 525.617.254 | $ 1.394.665.731 | |
| 2 | C X P GASTOS EN PERS | $ 1.258.216.300 | $ 1.258.216.300 | $ 1.004.822.371 | $ 114.311.738 | $ 253.393.929 | 20,14 | $ 114.311.738 | $ 253.393.929 | $ 138.882.191 | $ 114.511.738 | |
| 3 | PERSONAL DE PLANTA | $ 677.029.000 | $ 677.029.000 | $ 561.213.914 | $ 48.022.395 | $ 115.815.086 | 17,11 | $ 48.022.395 | $ 115.815.086 | $ 67.792.691 | $ 48.022.395 | |
| 4 | PERSONAL A CONTRATA | $ 132.000.000 | $ 132.000.000 | $ 105.026.779 | $ 11.674.502 | $ 26.973.221 | 20,43 | $ 11.674.502 | $ 26.973.221 | $ 15.298.719 | $ 11.674.502 | |
| 5 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 116.289.300 | $ 116.289.300 | $ 90.394.747 | $ 16.265.972 | $ 25.894.553 | 22,27 | $ 16.265.972 | $ 25.894.553 | $ 9.428.581 | $ 16.465.972 | |
| 6 | OTROS GASTOS EN PER | $ 332.898.000 | $ 332.898.000 | $ 248.186.931 | $ 38.348.869 | $ 84.711.069 | 25,45 | $ 38.348.869 | $ 84.711.069 | $ 46.362.200 | $ 38.348.869 | |
| 7 | C X P BIENES Y SERVICIO | $ 1.428.249.000 | $ 1.428.249.000 | $ 1.066.683.278 | $ 97.777.926 | $ 361.565.722 | 25,32 | $ 119.771.846 | $ 306.793.508 | $ 184.229.278 | $ 177.336.444 | |
| 8 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 44.870.000 | $ 44.870.000 | $ 41.499.107 | $ 372.919 | $ 3.070.893 | 6,84 | $ 590.564 | $ 2.258.448 | $ 1.667.884 | $ 1.403.009 | |
| 9 | TEXTILES, VESTUARIO | $ 12.970.000 | $ 12.970.000 | $ 12.819.400 | $ 150.600 | 1,16 | $ 150.600 | |||||
| 10 | COMBUSTIBLE Y LUBR | $ 82.050.000 | $ 82.050.000 | $ 60.350.904 | $ 21.699.096 | 26,45 | $ 10.866.596 | $ 10.866.596 | $ 10.832.500 | |||
| 11 | MATERIALES DE USO | $ 90.430.000 | $ 90.430.000 | $ 79.677.648 | $ 2.775.315 | $ 10.752.352 | 11,89 | $ 993.000 | $ 1.493.850 | $ 500.850 | $ 10.251.502 | |
| 12 | SERVICIOS BASICOS | $ 449.549.000 | $ 449.549.000 | $ 370.242.038 | $ 12.888.951 | $ 79.306.962 | 17,64 | $ 12.888.951 | $ 74.496.168 | $ 61.172.611 | $ 18.134.351 | |
| 13 | MANTENIMIENTO Y RE | $ 47.600.000 | $ 47.600.000 | $ 40.267.680 | $ 33.000 | $ 7.332.320 | 15,40 | $ 117.000 | $ 1.374.000 | $ 1.257.000 | $ 6.075.320 | |
| 14 | PUBLICIDAD Y DIFUCI | $ 31.600.000 | $ 31.600.000 | $ 23.081.651 | $ 273.700 | $ 8.518.349 | 26,96 | $ 940.366 | $ 4.458.510 | $ 1.318.144 | $ 7.200.205 | |
| 15 | SERVICIOS GENERALES | $ 570.530.000 | $ 570.530.000 | $ 353.550.473 | $ 75.181.949 | $ 216.979.527 | 38,03 | $ 100.664.060 | $ 202.870.800 | $ 102.048.962 | $ 114.930.565 | |
| 16 | ARRIENDO MUNICIPAL | $ 32.050.000 | $ 32.050.000 | $ 27.509.089 | $ 1.083.272 | $ 4.540.911 | 14,17 | $ 1.189.572 | $ 4.540.911 | $ 3.351.339 | $ 1.189.572 | |
| 17 | SERVICIOS FINANCIER | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | 0,00 | |||||||
| 18 | SERVICIOS TECNICOS | $ 29.500.000 | $ 29.500.000 | $ 20.691.180 | $ 5.048.820 | $ 8.808.820 | 29,86 | $ 2.333.333 | $ 4.093.333 | $ 1.760.000 | $ 7.048.820 | |
| 19 | OTROS GASTOS EN BIE | $ 16.100.000 | $ 16.100.000 | $ 15.694.108 | $ 120.000 | $ 405.892 | 2,52 | $ 285.892 | $ 285.892 | $ 120.000 | ||
| 20 | C X P PRESTACIONES | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 15.272.295 | $ 9.727.705 | 38,91 | $ 9.727.705 | $ 9.727.705 | ||||
| 21 | PRESTACIONES PREVIS | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | 0,00 | |||||||
| 22 | PRESTACIONES SOCIAL | -$ 9.727.705 | $ 9.727.705 | 0,00 | $ 9.727.705 | $ 9.727.705 | ||||||
| 23 | TRANSFERENCIA COR | $ 593.662.000 | $ 593.662.000 | $ 556.657.284 | $ 8.722.276 | $ 37.004.716 | 6,23 | $ 10.617.146 | $ 34.363.476 | $ 23.746.330 | $ 13.258.386 | |
| 24 | AL SECTOR PRIVADO | $ 236.162.000 | $ 236.162.000 | $ 212.979.006 | $ 1.641.480 | $ 23.182.994 | 9,82 | $ 3.536.350 | $ 20.541.754 | $ 17.005.404 | $ 6.177.590 | |
| 25 | A OTRAS ENTIDADES P | $ 357.500.000 | $ 357.500.000 | $ 343.678.278 | $ 7.080.796 | $ 13.821.722 | 3,87 | $ 7.080.796 | $ 13.821.722 | $ 6.740.926 | $ 7.080.796 | |
| 26 | C X P INTEGROS AL FIS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0,00 | |||||||
| 27 | IMPUESTOS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0,00 | |||||||
| 28 | C X P OTROS GASTOS | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 | $ 6.216.938 | $ 96.526 | $ 283.062 | 4,35 | $ 96.526 | $ 283.062 | $ 186.536 | $ 96.526 | |
| 29 | DEVOLUCIONES | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 3.716.938 | $ 96.526 | $ 283.062 | 7,08 | $ 96.526 | $ 283.062 | $ 186.536 | $ 96.526 | |
| 30 | COMPENSACIONES PO | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | 0,00 | |||||||
| 31 | APLICACIÓN FONDOS | 0,00 | ||||||||||
| 32 | C X P ADQUISICION DE | $ 101.000.000 | $ 101.000.000 | -$ 258.589.938 | $ 908.662 | $ 359.589.938 | 356,03 | $ 702.262 | $ 702.262 | $ 359.589.938 | ||
| 33 | TERRENOS | 0,00 | ||||||||||
| 34 | EDIFICIOS | 0,00 | ||||||||||
| 35 | VEHICULOS | $ 35.000.000 | $ 35.000.000 | -$ 321.846.373 | $ 356.846.373 | 1019,56 | $ 356.846.373 | |||||
| 36 | MOBILIARIOS Y OTROS | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 9.865.097 | $ 134.903 | 1,35 | $ 134.903 | |||||
| 37 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | 0,00 | |||||||
| 38 | EQUIPOS INFORMATIC | $ 27.000.000 | $ 27.000.000 | $ 25.093.600 | $ 206.400 | $ 1.906.400 | 7,06 | $ 1.906.400 | ||||
| 39 | PROGRAMAS INFORMA | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 14.297.738 | $ 702.262 | $ 702.262 | 4,68 | $ 702.262 | $ 702.262 | $ 702.262 | ||
| 40 | ADQUISICION DE ACTI | 0,00 | ||||||||||
| 41 | C X P ADQUISICIONES | 0,00 | ||||||||||
| 42 | COMPRA DE TITULOS | 0,00 | ||||||||||
| 43 | C X P INICIATIVAS DE I | $ 1.700.000.000 | $ 1.700.000.000 | $ 819.756.460 | $ 368.861.527 | $ 880.243.540 | 51,78 | $ 181.077.543 | $ 343.490.150 | $ 157.312.679 | $ 722.930.861 | |
| 44 | ESTUDIOS BASICOS | 0,00 | ||||||||||
| 45 | PROYECTOS | $ 1.700.000.000 | $ 1.700.000.000 | $ 819.756.460 | $ 368.861.527 | $ 880.243.540 | 51,78 | $ 181.077.543 | $ 343.490.150 | $ 157.312.679 | $ 722.930.861 | |
| 46 | C X P PRESTAMOS | 0,00 | ||||||||||
| 47 | HIPOTECARIOS | 0,00 | ||||||||||
| 48 | C X P SERVICIO DE LA | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 6.474.373 | $ 18.474.373 | 153,95 | $ 18.474.373 | $ 11.532.535 | $ 6.941.838 | |||
| 49 | INTERESES DEUDA INT | 0,00 | ||||||||||
| 50 | OTROS GASTOS FINAN | 0,00 | ||||||||||
| 51 | DEUDA FLOTANTE | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 6.474.373 | $ 18.474.373 | 153,95 | $ 18.474.373 | $ 11.532.535 | $ 6.941.838 | |||
| 52 | SALDO FINAL DE CAJA | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | 0,00 | |||||||
| 53 | TOTAL | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 5.308.464.315 | $ 590.678.655 | $ 1.920.282.985 | 26,56 | $ 426.577.061 | $ 967.228.465 | $ 525.617.254 | $ 1.394.665.731 |
