Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/02/2016
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Balance Presupuestario de Gastos
| Nº | CUENTAS DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OBLIGADO PARCIAL | OBLIGADO ACUMULADO | % OBLIG. A LA FECHA | DEVENGADO PARCIAL | DEVENGADO ACUMULADO | PAGADO PARCIAL | PAGADO ACUMULADO | POR PAGAR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACREEDORES PRESUPU | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 498.841.595 | $ 98.579.715 | $ 6.729.905.705 | 93,10 | $ 638.967.456 | $ 5.335.496.347 | $ 476.927.678 | $ 5.141.441.963 | $ 1.588.463.742 |
| 2 | C X P GASTOS EN PERS | $ 1.258.216.300 | $ 1.258.216.300 | $ 214.676.562 | $ 138.925.277 | $ 1.043.539.738 | 82,94 | $ 138.925.277 | $ 1.043.539.738 | $ 138.934.183 | $ 1.042.725.938 | $ 813.800 |
| 3 | PERSONAL DE PLANTA | $ 677.029.000 | $ 677.029.000 | $ 124.018.019 | $ 69.384.587 | $ 550.010.981 | 81,24 | $ 69.384.587 | $ 550.010.981 | $ 69.384.587 | $ 550.003.357 | $ 7.624 |
| 4 | PERSONAL A CONTRATA | $ 132.000.000 | $ 132.000.000 | $ 10.122.034 | $ 15.716.975 | $ 121.877.966 | 92,33 | $ 15.716.975 | $ 121.877.966 | $ 15.716.975 | $ 121.877.966 | $ 0 |
| 5 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 116.289.300 | $ 116.289.300 | $ 18.383.359 | $ 12.861.853 | $ 97.905.941 | 84,19 | $ 12.861.853 | $ 97.905.941 | $ 12.870.759 | $ 97.099.765 | $ 806.176 |
| 6 | OTROS GASTOS EN PER | $ 332.898.000 | $ 332.898.000 | $ 59.153.150 | $ 40.961.862 | $ 273.744.850 | 82,23 | $ 40.961.862 | $ 273.744.850 | $ 40.961.862 | $ 273.744.850 | $ 0 |
| 7 | C X P BIENES Y SERVICIO | $ 1.428.249.000 | $ 1.613.249.000 | -$ 345.117.735 | $ 70.805.385 | $ 1.958.366.735 | 121,39 | $ 115.887.121 | $ 1.101.608.862 | $ 103.162.047 | $ 1.085.079.875 | $ 873.286.860 |
| 8 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 44.870.000 | $ 44.870.000 | $ 17.140.971 | $ 6.112.402 | $ 27.729.029 | 61,80 | $ 7.080.552 | $ 26.491.819 | $ 2.888.323 | $ 22.299.589 | $ 5.429.440 |
| 9 | TEXTILES, VESTUARIO | $ 12.970.000 | $ 12.970.000 | $ 11.750.990 | $ 90.000 | $ 1.219.010 | 9,40 | $ 90.000 | $ 1.219.010 | $ 90.000 | $ 1.219.010 | $ 0 |
| 10 | COMBUSTIBLE Y LUBR | $ 82.050.000 | $ 82.050.000 | $ 23.279.593 | $ 83.174 | $ 58.770.407 | 71,63 | $ 83.174 | $ 58.770.407 | $ 83.174 | $ 58.770.407 | $ 0 |
| 11 | MATERIALES DE USO | $ 90.430.000 | $ 90.430.000 | $ 31.958.652 | $ 4.535.290 | $ 58.471.348 | 64,66 | $ 5.272.918 | $ 52.743.079 | $ 2.515.826 | $ 49.954.078 | $ 8.517.270 |
| 12 | SERVICIOS BASICOS | $ 449.549.000 | $ 408.549.000 | $ 198.091.050 | $ 16.352.151 | $ 210.457.950 | 51,51 | $ 16.352.151 | $ 203.902.066 | $ 16.643.008 | $ 200.978.698 | $ 9.479.252 |
| 13 | MANTENIMIENTO Y RE | $ 47.600.000 | $ 47.600.000 | $ 4.113.274 | $ 105.300 | $ 43.486.726 | 91,36 | $ 194.300 | $ 17.631.593 | $ 194.300 | $ 17.631.593 | $ 25.855.133 |
| 14 | PUBLICIDAD Y DIFUCI | $ 31.600.000 | $ 31.600.000 | $ 5.525.105 | $ 3.436.355 | $ 26.074.895 | 82,52 | $ 4.089.694 | $ 25.741.562 | $ 2.704.629 | $ 23.956.497 | $ 2.118.398 |
| 15 | SERVICIOS GENERALES | $ 570.530.000 | $ 765.530.000 | -$ 677.590.816 | $ 32.780.790 | $ 1.443.120.816 | 188,51 | $ 71.627.059 | $ 642.659.481 | $ 71.551.059 | $ 642.425.703 | $ 800.695.113 |
| 16 | ARRIENDO MUNICIPAL | $ 32.050.000 | $ 32.050.000 | -$ 3.960.175 | $ 1.288.075 | $ 36.010.175 | 112,36 | $ 1.150.415 | $ 14.874.515 | $ 1.150.415 | $ 14.874.515 | $ 21.135.660 |
| 17 | SERVICIOS FINANCIER | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 20.476.294 | $ 160.706 | $ 523.706 | 2,49 | $ 160.706 | $ 523.706 | $ 0 | $ 363.000 | $ 160.706 |
| 18 | SERVICIOS TECNICOS | $ 29.500.000 | $ 60.500.000 | $ 13.515.736 | $ 3.290.590 | $ 46.984.264 | 77,66 | $ 7.240.590 | $ 51.685.930 | $ 3.290.590 | $ 47.735.930 | -$ 751.666 |
| 19 | OTROS GASTOS EN BIE | $ 16.100.000 | $ 16.100.000 | $ 10.581.591 | $ 2.570.552 | $ 5.518.409 | 34,28 | $ 2.545.562 | $ 5.365.694 | $ 2.050.723 | $ 4.870.855 | $ 647.554 |
| 20 | C X P PRESTACIONES | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | -$ 33.606.280 | $ 15.822.227 | $ 58.606.280 | 234,43 | $ 15.822.227 | $ 58.606.280 | $ 15.822.227 | $ 58.606.280 | $ 0 |
| 21 | PRESTACIONES PREVIS | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 9.177.773 | $ 15.822.227 | $ 15.822.227 | 63,29 | $ 15.822.227 | $ 15.822.227 | $ 15.822.227 | $ 15.822.227 | $ 0 |
| 22 | PRESTACIONES SOCIAL | $ 0 | $ 0 | -$ 42.784.053 | $ 0 | $ 42.784.053 | 0,00 | $ 0 | $ 42.784.053 | $ 0 | $ 42.784.053 | $ 0 |
| 23 | TRANSFERENCIA COR | $ 593.662.000 | $ 613.662.000 | $ 154.118.454 | $ 39.241.099 | $ 459.543.546 | 74,89 | $ 39.424.722 | $ 457.550.171 | $ 10.142.176 | $ 428.267.624 | $ 31.275.922 |
| 24 | AL SECTOR PRIVADO | $ 236.162.000 | $ 256.162.000 | $ 48.943.529 | $ 33.123.639 | $ 207.218.471 | 80,89 | $ 33.307.262 | $ 205.225.096 | $ 4.024.716 | $ 175.942.549 | $ 31.275.922 |
| 25 | A OTRAS ENTIDADES P | $ 357.500.000 | $ 357.500.000 | $ 105.174.925 | $ 6.117.460 | $ 252.325.075 | 70,58 | $ 6.117.460 | $ 252.325.075 | $ 6.117.460 | $ 252.325.075 | $ 0 |
| 26 | C X P INTEGROS AL FIS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 27 | IMPUESTOS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 28 | C X P OTROS GASTOS | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 | $ 4.769.443 | $ 0 | $ 1.730.557 | 26,62 | $ 0 | $ 1.730.557 | $ 0 | $ 1.730.557 | $ 0 |
| 29 | DEVOLUCIONES | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 2.269.443 | $ 0 | $ 1.730.557 | 43,26 | $ 0 | $ 1.730.557 | $ 0 | $ 1.730.557 | $ 0 |
| 30 | COMPENSACIONES PO | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 31 | APLICACIÓN FONDOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 32 | C X P ADQUISICION DE | $ 101.000.000 | $ 146.000.000 | $ 49.930.355 | -$ 347.386.373 | $ 96.069.645 | 65,80 | $ 38.834.091 | ||||
| 33 | TERRENOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | ||||
| 34 | EDIFICIOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | ||||
| 35 | VEHICULOS | $ 35.000.000 | $ 35.000.000 | $ 2.901.046 | -$ 356.846.373 | $ 32.098.954 | 91,71 | $ 0 | ||||
| 36 | MOBILIARIOS Y OTROS | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 9.034.248 | $ 0 | $ 965.752 | 9,66 | $ 0 | ||||
| 37 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | $ 13.800.000 | $ 10.000 | $ 200.000 | 1,43 | $ 190.563 | $ 190.563 | $ 190.563 | $ 190.563 | $ 9.437 |
| 38 | EQUIPOS INFORMATIC | $ 27.000.000 | $ 23.000.000 | $ 10.763.600 | $ 0 | $ 12.236.400 | 53,20 | $ 0 | $ 10.655.616 | $ 0 | $ 10.655.616 | $ 1.580.784 |
| 39 | PROGRAMAS INFORMA | $ 15.000.000 | $ 64.000.000 | $ 13.431.461 | $ 9.450.000 | $ 50.568.539 | 79,01 | $ 38.643.528 | $ 40.762.067 | $ 38.643.528 | $ 40.762.067 | $ 9.806.472 |
| 40 | ADQUISICION DE ACTI | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 41 | C X P ADQUISICIONES | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 42 | COMPRA DE TITULOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 43 | C X P INICIATIVAS DE I | $ 1.700.000.000 | $ 1.450.000.000 | -$ 1.644.899.779 | $ 181.172.100 | $ 3.094.899.779 | 213,44 | $ 290.074.018 | $ 2.571.282.160 | $ 170.032.954 | $ 2.423.961.110 | $ 670.938.669 |
| 44 | ESTUDIOS BASICOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 45 | PROYECTOS | $ 1.700.000.000 | $ 1.450.000.000 | -$ 1.644.899.779 | $ 181.172.100 | $ 3.094.899.779 | 213,44 | $ 290.074.018 | $ 2.571.282.160 | $ 170.032.954 | $ 2.423.961.110 | $ 670.938.669 |
| 46 | C X P PRESTAMOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 47 | HIPOTECARIOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 48 | C X P SERVICIO DE LA | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 5.149.425 | $ 0 | $ 17.149.425 | 142,91 | $ 0 | $ 17.149.425 | $ 0 | $ 17.149.425 | $ 0 |
| 49 | INTERESES DEUDA INT | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 50 | OTROS GASTOS FINAN | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 51 | DEUDA FLOTANTE | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 5.149.425 | $ 0 | $ 17.149.425 | 142,91 | $ 0 | $ 17.149.425 | $ 0 | $ 17.149.425 | $ 0 |
| 52 | SALDO FINAL DE CAJA | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 53 | TOTAL | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 498.841.595 | $ 98.579.715 | $ 6.729.905.705 | 93,10 | $ 638.967.456 | $ 5.335.496.347 | $ 476.927.678 | $ 5.141.441.963 | $ 1.588.463.742 |
