Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 16/02/2016
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Balance Presupuestario de Gastos
| Nº | CUENTAS DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OBLIGADO PARCIAL | OBLIGADO ACUMULADO | % OBLIG. A LA FECHA | DEVENGADO PARCIAL | DEVENGADO ACUMULADO | PAGADO PARCIAL | PAGADO ACUMULADO | POR PAGAR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACREEDORES PRESUPU | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 597.421.310 | $ 350.838.504 | $ 6.631.325.990 | 91,74 | $ 348.273.087 | $ 4.696.528.891 | $ 365.994.767 | $ 4.664.514.285 | $ 1.966.811.705 |
| 2 | C X P GASTOS EN PERS | $ 1.258.216.300 | $ 1.258.216.300 | $ 353.601.839 | $ 71.883.991 | $ 904.614.461 | 71,90 | $ 71.883.991 | $ 904.614.461 | $ 71.924.453 | $ 903.791.755 | $ 822.706 |
| 3 | PERSONAL DE PLANTA | $ 677.029.000 | $ 677.029.000 | $ 196.402.606 | $ 36.934.586 | $ 480.626.394 | 70,99 | $ 36.951.005 | $ 480.626.394 | $ 36.951.005 | $ 480.618.770 | $ 7.624 |
| 4 | PERSONAL A CONTRATA | $ 132.000.000 | $ 132.000.000 | $ 25.839.009 | $ 7.671.334 | $ 106.160.991 | 80,42 | $ 7.671.334 | $ 106.160.991 | $ 7.671.334 | $ 106.160.991 | $ 0 |
| 5 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 116.289.300 | $ 116.289.300 | $ 31.245.212 | $ 6.590.552 | $ 85.044.088 | 73,13 | $ 6.590.552 | $ 85.044.088 | $ 6.631.014 | $ 84.229.006 | $ 815.082 |
| 6 | OTROS GASTOS EN PER | $ 332.898.000 | $ 332.898.000 | $ 100.115.012 | $ 20.687.519 | $ 232.782.988 | 69,93 | $ 20.671.100 | $ 232.782.988 | $ 20.671.100 | $ 232.782.988 | |
| 7 | C X P BIENES Y SERVICIO | $ 1.428.249.000 | $ 1.613.249.000 | -$ 274.312.350 | $ 81.394.973 | $ 1.887.561.350 | 117,00 | $ 142.892.016 | $ 985.721.741 | $ 140.470.750 | $ 981.917.828 | $ 905.643.522 |
| 8 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 44.870.000 | $ 44.870.000 | $ 23.253.373 | $ 2.638.577 | $ 21.616.627 | 48,18 | $ 1.918.577 | $ 19.411.267 | $ 1.918.577 | $ 19.411.266 | $ 2.205.361 |
| 9 | TEXTILES, VESTUARIO | $ 12.970.000 | $ 12.970.000 | $ 11.840.990 | $ 0 | $ 1.129.010 | 8,70 | $ 0 | $ 1.129.010 | $ 0 | $ 1.129.010 | $ 0 |
| 10 | COMBUSTIBLE Y LUBR | $ 82.050.000 | $ 82.050.000 | $ 23.362.767 | $ 20.000 | $ 58.687.233 | 71,53 | $ 20.000 | $ 58.687.233 | $ 20.000 | $ 58.687.233 | $ 0 |
| 11 | MATERIALES DE USO | $ 90.430.000 | $ 90.430.000 | $ 36.493.942 | $ 2.775.829 | $ 53.936.058 | 59,64 | $ 5.844.638 | $ 47.470.161 | $ 5.844.638 | $ 47.438.252 | $ 6.497.806 |
| 12 | SERVICIOS BASICOS | $ 449.549.000 | $ 429.549.000 | $ 235.443.201 | $ 42.412.206 | $ 194.105.799 | 45,19 | $ 42.412.206 | $ 187.549.915 | $ 39.971.940 | $ 184.335.690 | $ 9.770.109 |
| 13 | MANTENIMIENTO Y RE | $ 47.600.000 | $ 47.600.000 | $ 4.218.574 | $ 9.405.722 | $ 43.381.426 | 91,14 | $ 53.000 | $ 17.437.293 | $ 53.000 | $ 17.437.293 | $ 25.944.133 |
| 14 | PUBLICIDAD Y DIFUCI | $ 31.600.000 | $ 31.600.000 | $ 8.961.460 | $ 771.059 | $ 22.638.540 | 71,64 | $ 784.386 | $ 21.651.868 | $ 784.386 | $ 21.251.868 | $ 1.386.672 |
| 15 | SERVICIOS GENERALES | $ 570.530.000 | $ 775.530.000 | -$ 634.810.026 | $ 19.294.304 | $ 1.410.340.026 | 181,85 | $ 87.781.933 | $ 571.032.422 | $ 87.800.933 | $ 570.874.644 | $ 839.465.382 |
| 16 | ARRIENDO MUNICIPAL | $ 32.050.000 | $ 32.050.000 | -$ 2.672.100 | $ 379.165 | $ 34.722.100 | 108,34 | $ 379.165 | $ 13.724.100 | $ 379.165 | $ 13.724.100 | $ 20.998.000 |
| 17 | SERVICIOS FINANCIER | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 20.637.000 | $ 0 | $ 363.000 | 1,73 | $ 0 | $ 363.000 | $ 0 | $ 363.000 | $ 0 |
| 18 | SERVICIOS TECNICOS | $ 29.500.000 | $ 29.500.000 | -$ 14.193.674 | $ 2.928.707 | $ 43.693.674 | 148,11 | $ 2.928.707 | $ 44.445.340 | $ 2.928.707 | $ 44.445.340 | -$ 751.666 |
| 19 | OTROS GASTOS EN BIE | $ 16.100.000 | $ 16.100.000 | $ 13.152.143 | $ 769.404 | $ 2.947.857 | 18,31 | $ 769.404 | $ 2.820.132 | $ 769.404 | $ 2.820.132 | $ 127.725 |
| 20 | C X P PRESTACIONES | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | -$ 17.784.053 | $ 0 | $ 42.784.053 | 171,14 | $ 0 | $ 42.784.053 | $ 19.977.536 | $ 42.784.053 | $ 0 |
| 21 | PRESTACIONES PREVIS | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 22 | PRESTACIONES SOCIAL | $ 0 | $ 0 | -$ 42.784.053 | $ 0 | $ 42.784.053 | 0,00 | $ 0 | $ 42.784.053 | $ 19.977.536 | $ 42.784.053 | $ 0 |
| 23 | TRANSFERENCIA COR | $ 593.662.000 | $ 613.662.000 | $ 193.359.553 | $ 17.068.071 | $ 420.302.447 | 68,49 | $ 17.770.340 | $ 418.125.449 | $ 17.770.340 | $ 418.125.448 | $ 2.176.999 |
| 24 | AL SECTOR PRIVADO | $ 236.162.000 | $ 256.162.000 | $ 82.067.168 | $ 5.306.319 | $ 174.094.832 | 67,96 | $ 6.008.588 | $ 171.917.834 | $ 6.008.588 | $ 171.917.833 | $ 2.176.999 |
| 25 | A OTRAS ENTIDADES P | $ 357.500.000 | $ 357.500.000 | $ 111.292.385 | $ 11.761.752 | $ 246.207.615 | 68,87 | $ 11.761.752 | $ 246.207.615 | $ 11.761.752 | $ 246.207.615 | $ 0 |
| 26 | C X P INTEGROS AL FIS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 27 | IMPUESTOS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 28 | C X P OTROS GASTOS | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 | $ 4.769.443 | $ 256.747 | $ 1.730.557 | 26,62 | $ 256.747 | $ 1.730.557 | $ 256.747 | $ 1.730.557 | $ 0 |
| 29 | DEVOLUCIONES | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 2.269.443 | $ 256.747 | $ 1.730.557 | 43,26 | $ 256.747 | $ 1.730.557 | $ 256.747 | $ 1.730.557 | $ 0 |
| 30 | COMPENSACIONES PO | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 31 | APLICACIÓN FONDOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 32 | C X P ADQUISICION DE | $ 101.000.000 | $ 146.000.000 | -$ 297.456.018 | $ 39.350.000 | $ 443.456.018 | 303,74 | $ 332.709 | $ 45.195.063 | $ 332.709 | $ 45.087.063 | $ 398.368.955 |
| 33 | TERRENOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 34 | EDIFICIOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 35 | VEHICULOS | $ 35.000.000 | $ 35.000.000 | -$ 353.945.327 | $ 0 | $ 388.945.327 | 1111,27 | $ 0 | $ 32.098.954 | $ 0 | $ 32.098.954 | $ 356.846.373 |
| 36 | MOBILIARIOS Y OTROS | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 9.034.248 | $ 0 | $ 965.752 | 9,66 | $ 0 | $ 321.954 | $ 0 | $ 213.954 | $ 751.798 |
| 37 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | $ 13.810.000 | $ 0 | $ 190.000 | 1,36 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 190.000 |
| 38 | EQUIPOS INFORMATIC | $ 27.000.000 | $ 23.000.000 | $ 10.763.600 | $ 350.000 | $ 12.236.400 | 53,20 | $ 332.709 | $ 10.655.616 | $ 332.709 | $ 10.655.616 | $ 1.580.784 |
| 39 | PROGRAMAS INFORMA | $ 15.000.000 | $ 64.000.000 | $ 22.881.461 | $ 39.000.000 | $ 41.118.539 | 64,25 | $ 0 | $ 2.118.539 | $ 0 | $ 2.118.539 | $ 39.000.000 |
| 40 | ADQUISICION DE ACTI | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 41 | C X P ADQUISICIONES | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 42 | COMPRA DE TITULOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 43 | C X P INICIATIVAS DE I | $ 1.700.000.000 | $ 1.450.000.000 | -$ 1.463.727.679 | $ 142.209.670 | $ 2.913.727.679 | 200,95 | $ 116.462.232 | $ 2.281.208.142 | $ 115.062.232 | $ 2.253.928.156 | $ 659.799.523 |
| 44 | ESTUDIOS BASICOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 45 | PROYECTOS | $ 1.700.000.000 | $ 1.450.000.000 | -$ 1.463.727.679 | $ 142.209.670 | $ 2.913.727.679 | 200,95 | $ 116.462.232 | $ 2.281.208.142 | $ 115.062.232 | $ 2.253.928.156 | $ 659.799.523 |
| 46 | C X P PRESTAMOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 47 | HIPOTECARIOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 48 | C X P SERVICIO DE LA | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 5.149.425 | -$ 1.324.948 | $ 17.149.425 | 142,91 | -$ 1.324.948 | $ 17.149.425 | $ 200.000 | $ 17.149.425 | $ 0 |
| 49 | INTERESES DEUDA INT | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 50 | OTROS GASTOS FINAN | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 51 | DEUDA FLOTANTE | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 5.149.425 | -$ 1.324.948 | $ 17.149.425 | 142,91 | -$ 1.324.948 | $ 17.149.425 | $ 200.000 | $ 17.149.425 | $ 0 |
| 52 | SALDO FINAL DE CAJA | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | $ 0 | $ 0 | 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 53 | TOTAL | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 597.421.310 | $ 350.838.504 | $ 6.631.325.990 | 91,74 | $ 348.273.087 | $ 4.696.528.891 | $ 365.994.767 | $ 4.664.514.285 | $ 1.966.811.705 |
