Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/11/2015
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Balance Presupuestario de Gastos
| Nº | DENIMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OBLIGADO PARCIAL | OBLIGADO ACUMULADO | % OBLIG. A LA FECHA | DEVENGADO PARCIAL | DEVENGADO ACUMULADO | PAGADO PARCIAL | PAGADO ACUMULADO | POR PAGAR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACREEDORES PRESUPU | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 948.259.814 | $ 328.306.933 | $ 6.280.487.486 | 86,88 | $ 395.180.710 | $ 4.348.272.223 | $ 16.419 | $ 3.937.681.120 | $ 2.342.806.366 |
| 2 | C X P GASTOS EN PERS | $ 1.258.216.300 | $ 1.258.216.300 | $ 425.485.830 | $ 95.075.191 | $ 832.730.470 | 66,18 | $ 95.091.610 | $ 832.746.889 | $ 16.419 | $ 736.856.616 | $ 95.873.854 |
| 3 | PERSONAL DE PLANTA | $ 677.029.000 | $ 677.029.000 | $ 233.337.192 | $ 55.797.511 | $ 443.691.808 | 65,54 | $ 55.813.930 | $ 443.667.765 | $ 387.894.297 | $ 55.797.511 | |
| 4 | PERSONAL A CONTRATA | $ 132.000.000 | $ 132.000.000 | $ 33.510.343 | $ 10.851.759 | $ 98.489.657 | 74,61 | $ 10.851.759 | $ 98.489.657 | $ 87.637.898 | $ 10.851.759 | |
| 5 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 116.289.300 | $ 116.289.300 | $ 37.835.764 | $ 8.013.354 | $ 78.453.536 | 67,46 | $ 8.013.354 | $ 78.420.698 | $ 69.625.100 | $ 8.828.436 | |
| 6 | OTROS GASTOS EN PER | $ 332.898.000 | $ 332.898.000 | $ 120.802.531 | $ 20.412.567 | $ 212.095.469 | 63,71 | $ 20.412.567 | $ 212.095.469 | $ 16.419 | $ 191.699.321 | $ 20.396.148 |
| 7 | C X P BIENES Y SERVICIO | $ 1.428.249.000 | $ 1.658.249.000 | -$ 147.917.377 | $ 57.754.923 | $ 1.806.166.377 | 108,92 | $ 48.118.659 | $ 842.829.725 | $ 789.273.403 | $ 1.016.892.974 | |
| 8 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 44.870.000 | $ 44.870.000 | $ 25.891.950 | $ 1.985.818 | $ 18.978.050 | 42,30 | $ 2.606.018 | $ 17.492.690 | $ 14.886.671 | $ 4.091.379 | |
| 9 | TEXTILES, VESTUARIO | $ 12.970.000 | $ 12.970.000 | $ 11.840.990 | $ 63.990 | $ 1.129.010 | 8,70 | $ 63.990 | $ 1.033.410 | $ 1.065.020 | $ 63.990 | |
| 10 | COMBUSTIBLE Y LUBR | $ 82.050.000 | $ 82.050.000 | $ 23.382.767 | $ 10.480.000 | $ 58.667.233 | 71,50 | $ 10.480.000 | $ 58.667.233 | $ 48.187.233 | $ 10.480.000 | |
| 11 | MATERIALES DE USO | $ 90.430.000 | $ 90.430.000 | $ 39.269.771 | $ 2.725.421 | $ 51.160.229 | 56,57 | $ 1.887.333 | $ 41.229.523 | $ 39.706.281 | $ 11.453.948 | |
| 12 | SERVICIOS BASICOS | $ 449.549.000 | $ 429.549.000 | $ 277.855.407 | $ 3.580.689 | $ 151.693.593 | 35,31 | $ 3.580.689 | $ 145.137.709 | $ 137.109.045 | $ 14.584.548 | |
| 13 | MANTENIMIENTO Y RE | $ 47.600.000 | $ 47.600.000 | $ 13.624.296 | $ 33.975.704 | 71,38 | $ 4.713.091 | $ 16.338.521 | $ 11.683.502 | $ 22.292.202 | ||
| 14 | PUBLICIDAD Y DIFUCI | $ 31.600.000 | $ 31.600.000 | $ 9.732.519 | $ 825.000 | $ 21.867.481 | 69,20 | $ 1.158.333 | $ 20.867.482 | $ 18.909.149 | $ 2.958.332 | |
| 15 | SERVICIOS GENERALES | $ 570.530.000 | $ 820.530.000 | -$ 570.515.722 | $ 16.650.507 | $ 1.391.045.722 | 169,53 | $ 17.548.007 | $ 483.250.489 | $ 465.544.704 | $ 925.501.018 | |
| 16 | ARRIENDO MUNICIPAL | $ 32.050.000 | $ 32.050.000 | -$ 2.292.935 | $ 17.946.332 | $ 34.342.935 | 107,15 | $ 1.946.332 | $ 13.344.935 | $ 11.398.603 | $ 22.944.332 | |
| 17 | SERVICIOS FINANCIER | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 20.637.000 | $ 166.000 | $ 363.000 | 1,73 | $ 166.000 | $ 211.000 | $ 197.000 | $ 166.000 | |
| 18 | SERVICIOS TECNICOS | $ 29.500.000 | $ 29.500.000 | -$ 11.264.967 | $ 3.331.166 | $ 40.764.967 | 138,19 | $ 2.981.166 | $ 28.916.633 | $ 38.535.467 | $ 2.229.500 | |
| 19 | OTROS GASTOS EN BIE | $ 16.100.000 | $ 16.100.000 | $ 13.921.547 | $ 2.178.453 | 13,53 | $ 2.050.728 | $ 2.050.728 | $ 127.725 | |||
| 20 | C X P PRESTACIONES | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | -$ 17.784.053 | $ 19.977.536 | $ 42.784.053 | 171,14 | $ 19.977.536 | $ 42.784.053 | $ 22.806.517 | $ 19.977.536 | |
| 21 | PRESTACIONES PREVIS | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | 0,00 | |||||||
| 22 | PRESTACIONES SOCIAL | -$ 42.784.053 | $ 19.977.536 | $ 42.784.053 | 0,00 | $ 19.977.536 | $ 42.784.053 | $ 22.806.517 | $ 19.977.536 | |||
| 23 | TRANSFERENCIA COR | $ 593.662.000 | $ 613.662.000 | $ 210.427.624 | $ 57.038.138 | $ 403.234.376 | 65,71 | $ 59.311.931 | $ 400.355.109 | $ 341.043.177 | $ 62.191.199 | |
| 24 | AL SECTOR PRIVADO | $ 236.162.000 | $ 256.162.000 | $ 87.373.487 | $ 27.187.678 | $ 168.788.513 | 65,89 | $ 29.461.471 | $ 164.071.401 | $ 136.447.774 | $ 32.340.739 | |
| 25 | A OTRAS ENTIDADES P | $ 357.500.000 | $ 357.500.000 | $ 123.054.137 | $ 29.850.460 | $ 234.445.863 | 65,58 | $ 29.850.460 | $ 234.445.863 | $ 204.595.403 | $ 29.850.460 | |
| 26 | C X P INTEGROS AL FIS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0,00 | |||||||
| 27 | IMPUESTOS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0,00 | |||||||
| 28 | C X P OTROS GASTOS | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 | $ 5.026.190 | $ 244.693 | $ 1.473.810 | 22,67 | $ 244.693 | $ 1.473.810 | $ 1.229.117 | $ 244.693 | |
| 29 | DEVOLUCIONES | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 2.526.190 | $ 244.693 | $ 1.473.810 | 36,85 | $ 244.693 | $ 1.473.810 | $ 1.229.117 | $ 244.693 | |
| 30 | COMPENSACIONES PO | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | 0,00 | |||||||
| 31 | APLICACIÓN FONDOS | 0,00 | ||||||||||
| 32 | C X P ADQUISICION DE | $ 101.000.000 | $ 101.000.000 | -$ 303.106.018 | $ 2.333.798 | $ 404.106.018 | 400,10 | $ 1.249.066 | $ 22.777.987 | $ 24.253.288 | $ 379.852.730 | |
| 33 | TERRENOS | 0,00 | ||||||||||
| 34 | EDIFICIOS | 0,00 | ||||||||||
| 35 | VEHICULOS | $ 35.000.000 | $ 35.000.000 | -$ 353.945.327 | $ 388.945.327 | 1111,27 | $ 19.252.000 | $ 32.098.954 | $ 12.846.954 | $ 376.098.373 | ||
| 36 | MOBILIARIOS Y OTROS | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 9.034.248 | $ 643.798 | $ 965.752 | 9,66 | $ 321.954 | $ 213.954 | $ 751.798 | ||
| 37 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | $ 14.000.000 | $ 14.000.000 | $ 13.810.000 | $ 190.000 | $ 190.000 | 1,36 | $ 190.000 | ||||
| 38 | EQUIPOS INFORMATIC | $ 27.000.000 | $ 27.000.000 | $ 15.113.600 | $ 1.500.000 | $ 11.886.400 | 44,02 | $ 1.249.066 | $ 7.490.540 | $ 9.073.841 | $ 2.812.559 | |
| 39 | PROGRAMAS INFORMA | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 12.881.461 | $ 2.118.539 | 14,12 | $ 2.118.539 | $ 2.118.539 | ||||
| 40 | ADQUISICION DE ACTI | 0,00 | ||||||||||
| 41 | C X P ADQUISICIONES | 0,00 | ||||||||||
| 42 | COMPRA DE TITULOS | 0,00 | ||||||||||
| 43 | C X P INICIATIVAS DE I | $ 1.700.000.000 | $ 1.450.000.000 | -$ 1.321.518.009 | $ 95.882.654 | $ 2.771.518.009 | 191,14 | $ 151.935.215 | $ 2.164.745.910 | $ 2.005.469.577 | $ 766.048.432 | |
| 44 | ESTUDIOS BASICOS | 0,00 | ||||||||||
| 45 | PROYECTOS | $ 1.700.000.000 | $ 1.450.000.000 | -$ 1.321.518.009 | $ 95.882.654 | $ 2.771.518.009 | 191,14 | $ 151.935.215 | $ 2.164.745.910 | $ 2.005.469.577 | $ 766.048.432 | |
| 46 | C X P PRESTAMOS | 0,00 | ||||||||||
| 47 | HIPOTECARIOS | 0,00 | ||||||||||
| 48 | C X P SERVICIO DE LA | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 6.474.373 | $ 18.474.373 | 153,95 | $ 18.474.373 | $ 16.749.425 | $ 1.724.948 | |||
| 49 | INTERESES DEUDA INT | 0,00 | ||||||||||
| 50 | OTROS GASTOS FINAN | 0,00 | ||||||||||
| 51 | DEUDA FLOTANTE | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | -$ 6.474.373 | $ 18.474.373 | 153,95 | $ 18.474.373 | $ 16.749.425 | $ 1.724.948 | |||
| 52 | SALDO FINAL DE CAJA | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | $ 2.100.000.000 | 0,00 | |||||||
| 53 | TOTAL | $ 7.228.747.300 | $ 7.228.747.300 | $ 948.259.814 | $ 328.306.933 | $ 6.280.487.486 | 86,88 | $ 395.180.710 | $ 4.348.272.223 | $ 16.419 | $ 3.937.681.120 | $ 2.342.806.366 |
