Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 10/02/2016
Página leída 442 veces
Balance Presupuestario de Gastos
| Nº | DENIMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | SALDO PRESUPUES. | OBLIGADO PARCIAL | OBLIGADO ACUMULADO | % OBLIG. A LA FECHA | DEVENGADO PARCIAL | DEVENGADO ACUMULADO | PAGADO PARCIAL | PAGADO ACUMULADO | POR PAGAR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACREEDORES PRESUPU | $ 7.586.978.772 | $ 7.586.978.772 | $ 5.517.559.580 | $ 2.069.419.192 | $ 2.069.149.192 | 27,28 | $ 518.587.734 | $ 518.587.734 | $ 434.685.461 | $ 434.685.461 | $ 1.634.733.731 |
| 2 | C X P GASTOS EN PERS | $ 1.285.588.772 | $ 1.285.588.772 | $ 1.222.525.449 | $ 63.063.323 | $ 63.063.323 | 4,91 | $ 61.406.231 | $ 61.406.231 | $ 61.406.231 | $ 61.406.231 | $ 1.657.092 |
| 3 | PERSONAL DE PLANTA | $ 685.850.000 | $ 685.850.000 | $ 645.858.817 | $ 39.991.183 | $ 39.991.183 | 5,83 | $ 39.991.183 | $ 39.991.183 | $ 39.991.183 | $ 39.991.183 | |
| 4 | PERSONAL A CONTRATA | $ 135.900.000 | $ 135.900.000 | $ 126.385.238 | $ 9.514.762 | $ 9.514.762 | 7,00 | $ 9.514.762 | $ 9.514.762 | $ 9.514.762 | $ 9.514.762 | |
| 5 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 183.120.000 | $ 183.120.000 | $ 179.144.191 | $ 3.975.809 | $ 3.975.809 | 2,17 | $ 3.975.809 | $ 3.975.809 | $ 3.975.809 | $ 3.975.809 | |
| 6 | OTROS GASTOS EN PER | $ 280.718.772 | $ 280.718.772 | $ 271.137.203 | $ 9.581.569 | $ 9.581.569 | 3,41 | $ 7.924.477 | $ 7.924.477 | $ 7.924.477 | $ 7.924.477 | $ 1.657.092 |
| 7 | C X P BIENES Y SERVICIO | $ 1.742.470.000 | $ 1.742.470.000 | $ 768.356.042 | $ 974.113.958 | $ 974.113.958 | 55,90 | $ 93.244.753 | $ 93.244.753 | $ 93.209.253 | $ 93.209.253 | $ 880.904.705 |
| 8 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 44.420.000 | $ 44.420.000 | $ 39.542.130 | $ 4.877.870 | $ 4.877.870 | 10,98 | $ 2.070.600 | $ 2.070.600 | $ 2.070.600 | $ 2.070.600 | $ 2.807.270 |
| 9 | TEXTILES, VESTUARIO | $ 12.970.000 | $ 12.970.000 | $ 12.803.400 | $ 166.600 | $ 166.600 | 1,28 | $ 166.600 | ||||
| 10 | COMBUSTIBLE Y LUBR | $ 71.800.000 | $ 71.800.000 | $ 60.104.500 | $ 11.695.500 | $ 11.695.500 | 16,29 | $ 10.999.500 | $ 10.999.500 | $ 10.999.500 | $ 10.999.500 | $ 696.000 |
| 11 | MATERIALES DE USO | $ 89.100.000 | $ 89.100.000 | $ 76.487.228 | $ 12.612.772 | $ 12.612.772 | 14,16 | $ 30.650 | $ 30.650 | $ 30.650 | $ 30.650 | $ 12.582.122 |
| 12 | SERVICIOS BASICOS | $ 327.650.000 | $ 327.650.000 | $ 313.813.657 | $ 12.836.343 | $ 12.836.343 | 4,22 | $ 7.280.459 | $ 7.280.459 | $ 7.244.959 | $ 7.244.959 | $ 6.591.384 |
| 13 | MANTENIMIENTO Y RE | $ 49.600.000 | $ 49.600.000 | $ 22.833.497 | $ 26.766.503 | $ 26.766.503 | 53,96 | $ 34.500 | $ 34.500 | $ 34.500 | $ 34.500 | $ 26.732.003 |
| 14 | PUBLICIDAD Y DIFUCI | $ 37.380.000 | $ 37.380.000 | $ 36.601.607 | $ 778.393 | $ 778.393 | 2,08 | $ 488.033 | $ 488.033 | $ 488.033 | $ 488.033 | $ 290.360 |
| 15 | SERVICIOS GENERALES | $ 949.950.000 | $ 949.950.000 | $ 75.138.242 | $ 874.811.758 | $ 874.811.758 | 92,09 | $ 68.510.341 | $ 68.510.341 | $ 68.510.341 | $ 68.510.341 | $ 806.301.417 |
| 16 | ARRIENDO MUNICIPAL | $ 33.500.000 | $ 33.500.000 | $ 13.335.000 | $ 20.165.000 | $ 20.165.000 | 60,19 | $ 20.165.000 | ||||
| 17 | SERVICIOS FINANCIER | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | 0,00 | |||||||
| 18 | SERVICIOS TECNICOS | $ 88.500.000 | $ 88.500.000 | $ 82.178.333 | $ 6.321.667 | $ 6.321.667 | 7,14 | $ 2.333.333 | $ 2.333.333 | $ 2.333.333 | $ 2.333.333 | $ 3.988.334 |
| 19 | OTROS GASTOS EN BIE | $ 16.600.000 | $ 16.600.000 | $ 14.518.448 | $ 2.081.552 | $ 2.081.552 | 12,54 | $ 1.497.337 | $ 1.497.337 | $ 1.497.337 | $ 1.497.337 | $ 584.215 |
| 20 | C X P PRESTACIONES | $ 23.000.000 | $ 23.000.000 | $ 23.000.000 | 0,00 | |||||||
| 21 | PRESTACIONES PREVIS | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 | 0,00 | |||||||
| 22 | PRESTACIONES SOCIAL | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | 0,00 | |||||||
| 23 | TRANSFERENCIA COR | $ 606.300.000 | $ 606.300.000 | $ 592.570.193 | $ 13.729.807 | $ 12.729.807 | 2,26 | $ 8.618.964 | $ 8.618.964 | $ 8.618.964 | $ 8.618.964 | $ 5.110.843 |
| 24 | AL SECTOR PRIVADO | $ 215.800.000 | $ 215.800.000 | $ 209.070.193 | $ 6.729.807 | $ 6.729.807 | 3,12 | $ 1.618.964 | $ 1.618.964 | $ 1.618.964 | $ 1.618.964 | $ 5.110.843 |
| 25 | A OTRAS ENTIDADES P | $ 390.500.000 | $ 390.500.000 | $ 383.500.000 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | 1,79 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | |
| 26 | C X P INTEGROS AL FIS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0,00 | |||||||
| 27 | IMPUESTOS | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | $ 4.120.000 | 0,00 | |||||||
| 28 | C X P OTROS GASTOS | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 | $ 6.365.314 | $ 134.686 | $ 134.686 | 2,07 | $ 134.686 | $ 134.686 | $ 44.776 | $ 44.776 | $ 89.910 |
| 29 | DEVOLUCIONES | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 3.865.314 | $ 134.686 | $ 134.686 | 3,37 | $ 134.686 | $ 134.866 | $ 44.776 | $ 44.776 | $ 89.910 |
| 30 | COMPENSACIONES PO | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | 0,00 | |||||||
| 31 | APLICACIÓN FONDOS | 0,00 | ||||||||||
| 32 | C X P ADQUISICION DE | $ 94.000.000 | $ 94.000.000 | $ 78.903.136 | $ 15.096.864 | $ 15.096.864 | 16,06 | $ 137.153 | $ 137.153 | $ 137.153 | $ 137.153 | $ 14.959.711 |
| 33 | TERRENOS | 0,00 | ||||||||||
| 34 | EDIFICIOS | 0,00 | ||||||||||
| 35 | VEHICULOS | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | 0,00 | |||||||
| 36 | MOBILIARIOS Y OTROS | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 | $ 6.936.982 | $ 1.063.018 | $ 1.063.018 | 13,29 | $ 1.063.018 | ||||
| 37 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | $ 13.000.000 | $ 13.000.000 | $ 12.353.410 | $ 646.590 | $ 646.590 | 4,97 | $ 137.153 | $ 137.153 | $ 137.153 | $ 137.153 | $ 509.437 |
| 38 | EQUIPOS INFORMATIC | $ 18.000.000 | $ 18.000.000 | $ 14.419.216 | $ 3.580.784 | $ 3.580.784 | 19,89 | $ 3.580.784 | ||||
| 39 | PROGRAMAS INFORMA | $ 30.000.000 | $ 30.000.000 | $ 20.193.528 | $ 9.806.472 | $ 9.806.472 | 32,69 | $ 9.806.472 | ||||
| 40 | ADQUISICION DE ACTI | 0,00 | ||||||||||
| 41 | C X P ADQUISICIONES | 0,00 | ||||||||||
| 42 | COMPRA DE TITULOS | 0,00 | ||||||||||
| 43 | C X P INICIATIVAS DE I | $ 3.800.000.000 | $ 3.800.000.000 | $ 2.990.773.830 | $ 809.226.170 | $ 809.226.170 | 21,30 | $ 160.991.563 | $ 160.991.563 | $ 160.991.563 | $ 160.991.563 | $ 648.234.607 |
| 44 | ESTUDIOS BASICOS | 0,00 | ||||||||||
| 45 | PROYECTOS | $ 3.800.000.000 | $ 3.800.000.000 | $ 2.990.773.830 | $ 809.226.170 | $ 809.226.170 | 21,30 | $ 160.991.563 | $ 160.991.563 | $ 160.991.563 | $ 160.991.563 | $ 648.234.607 |
| 46 | C X P PRESTAMOS | 0,00 | ||||||||||
| 47 | HIPOTECARIOS | 0,00 | ||||||||||
| 48 | C X P SERVICIO DE LA | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | -$ 169.054.384 | $ 194.054.384 | $ 194.054.384 | 776,22 | $ 194.054.384 | $ 194.054.384 | $ 110.277.521 | $ 110.277.521 | $ 83.776.863 |
| 49 | INTERESES DEUDA INT | 0,00 | ||||||||||
| 50 | OTROS GASTOS FINAN | 0,00 | ||||||||||
| 51 | DEUDA FLOTANTE | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | -$ 169.054.384 | $ 194.054.384 | $ 194.054.384 | 776,22 | $ 194.054.384 | $ 194.054.384 | $ 110.277.521 | $ 110.277.521 | $ 83.776.863 |
| 52 | SALDO FINAL DE CAJA | 0,00 | ||||||||||
| 53 | TOTAL | $ 7.586.978.772 | $ 7.586.978.772 | $ 5.517.559.580 | $ 2.069.419.192 | $ 2.069.419.192 | 27,28 | 518,587,734 | $ 518.587.734 | $ 434.685.461 | $ 434.685.461 | $ 1.634.733.731 |
